第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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第一創(chuàng)業(yè) 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 144.83 77.15 53.27% 21.60 14.92% - - - -
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月持有債 詳情 49.53 17.01 34.34% 2.83 5.72% - - 11.34 22.89%

第一創(chuàng)業(yè) 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 64.25 34.30 53.38% 9.60 14.95% - - - -
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月持有債 詳情 24.38 8.64 35.45% 1.44 5.91% - - 5.76 23.64%