第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：
第一創(chuàng)業(yè) 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 197.00 | 84.96 | 43.13% | 23.79 | 12.08% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 | 詳情 | 62.17 | 16.43 | 26.43% | 2.74 | 4.41% | - | - | 10.95 | 17.62% |
第一創(chuàng)業(yè) 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 96.99 | 43.43 | 44.77% | 12.16 | 12.54% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月持有債 | 詳情 | 28.62 | 7.44 | 26.00% | 1.24 | 4.33% | - | - | 4.96 | 17.33% |