國都證券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國都證券 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 詳情 223.39 119.16 53.34% 19.86 8.89% 69.09 30.93% - -
2 003856 國都聚鑫定期開放混合 詳情 630.67 330.47 52.40% 90.88 14.41% 193.11 30.62% - -
3 004245 國都聚益定開混合 詳情 131.12 79.02 60.27% 15.80 12.05% 21.97 16.76% - -
4 004777 國都消費升級靈活配置混合 詳情 94.17 30.02 31.88% 3.00 3.19% 49.64 52.72% - -
5 004935 國都智能制造 詳情 40.95 13.61 33.24% 1.36 3.32% 13.94 34.04% - -

國都證券 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 詳情 122.21 70.73 57.88% 11.79 9.65% 31.87 26.08% - -
2 003856 國都聚鑫定期開放混合 詳情 304.92 160.21 52.54% 44.06 14.45% 93.27 30.59% - -