國都證券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國都證券 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 詳情 137.27 46.95 34.20% 7.82 5.70% 76.22 55.53% - -
2 004777 國都消費升級靈活配置混合 詳情 137.88 85.69 62.15% 8.57 6.22% 37.09 26.90% - -
3 004935 國都智能制造 詳情 162.85 91.61 56.25% 9.16 5.63% 54.57 33.51% - -
4 005247 國都量化精選混合 詳情 332.53 150.72 45.32% 15.07 4.53% 158.61 47.70% - -
5 005264 國都多策略混合 詳情 42.65 16.37 38.38% 1.64 3.84% 21.62 50.70% - -

國都證券 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 詳情 83.25 24.43 29.35% 4.07 4.89% 50.81 61.03% - -
2 004777 國都消費升級靈活配置混合 詳情 42.58 15.04 35.33% 1.50 3.53% 25.27 59.36% - -
3 004935 國都智能制造 詳情 39.20 14.37 36.65% 1.44 3.67% 22.16 56.52% - -
4 005247 國都量化精選混合 詳情 161.23 39.60 24.56% 3.96 2.46% 113.44 70.36% - -
5 005264 國都多策略混合 詳情 31.95 10.88 34.06% 1.09 3.41% 18.48 57.84% - -

國都證券 2019年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-02-28

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003856 國都聚鑫定期開放混合 詳情 0.20 - - - - - - - -
2 003856 國都聚鑫定期開放混合 詳情 2.79 1.87 67.09% 0.52 18.45% - - - -