國都證券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國都證券 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 詳情 140.68 41.82 29.73% 6.97 4.95% 85.87 61.04% - -
2 005247 國都量化精選混合 詳情 12.71 5.59 43.96% 0.56 4.40% 6.05 47.59% - -
3 005264 國都多策略混合 詳情 21.70 12.64 58.25% 1.26 5.83% 7.28 33.53% - -
4 011389 國都聚成混合 詳情 189.75 121.67 64.12% 8.11 4.27% 46.22 24.36% - -

國都證券 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 詳情 65.71 23.66 36.01% 3.94 6.00% 34.41 52.37% - -
2 005247 國都量化精選混合 詳情 6.22 3.21 51.57% 0.32 5.16% 2.43 39.13% - -
3 005264 國都多策略混合 詳情 13.61 7.75 56.91% 0.77 5.69% 4.83 35.49% - -
4 011389 國都聚成混合 詳情 82.94 68.73 82.87% 4.58 5.52% 4.70 5.67% - -