東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

東吳基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選 詳情 6,411.66 4,203.83 65.57% 700.64 10.93% 1,475.41 23.01% 0.00 0.00%
2 580002 東吳雙動(dòng)力混合 詳情 7,333.22 4,357.26 59.42% 726.21 9.90% 2,207.46 30.10% 0.00 0.00%
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 7,649.73 5,159.35 67.44% 859.89 11.24% 1,584.44 20.71% 0.00 0.00%
4 580005 東吳進(jìn)取策略 詳情 3,017.96 1,824.05 60.44% 304.01 10.07% 841.65 27.89% 0.00 0.00%
5 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 882.96 584.37 66.18% 97.40 11.03% 114.43 12.96% 0.00 0.00%
6 580007 東吳安享量化混合 詳情 454.83 310.67 68.31% 51.78 11.38% 51.50 11.32% 0.00 0.00%
7 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 165.70 107.16 64.67% 17.86 10.78% 26.64 16.08% 0.00 0.00%
8 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 詳情 118.44 41.97 35.44% 12.91 10.90% 17.55 14.82% 2.35 1.98%
9 582002 東吳增利債券A 詳情 306.57 118.60 38.69% 36.49 11.90% 0.67 0.22% 29.63 9.66%
10 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 詳情 118.44 41.97 35.44% 12.91 10.90% 17.55 14.82% 2.35 1.98%
11 582202 東吳增利債券C 詳情 306.57 118.60 38.69% 36.49 11.90% 0.67 0.22% 29.63 9.66%
12 583001 東吳貨幣A 詳情 753.57 336.41 44.64% 101.94 13.53% 0.00 0.00% 76.03 10.09%
13 583101 東吳貨幣B 詳情 753.57 336.41 44.64% 101.94 13.53% 0.00 0.00% 76.03 10.09%
14 585001 東吳中證新興產(chǎn)業(yè) 詳情 2,175.48 1,467.39 67.45% 220.11 10.12% 416.41 19.14% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

東吳基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選 詳情 3,267.79 2,144.01 65.61% 357.33 10.94% 750.75 22.97% 0.00 0.00%
2 580002 東吳雙動(dòng)力混合 詳情 4,597.06 2,365.42 51.46% 394.24 8.58% 1,816.63 39.52% 0.00 0.00%
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 3,583.92 2,488.91 69.45% 414.82 11.57% 655.30 18.28% 0.00 0.00%
4 580005 東吳進(jìn)取策略 詳情 1,437.05 810.06 56.37% 135.01 9.39% 467.78 32.55% 0.00 0.00%
5 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 439.44 297.24 67.64% 49.54 11.27% 55.84 12.71% 0.00 0.00%
6 580007 東吳安享量化混合 詳情 239.52 161.26 67.33% 26.88 11.22% 31.10 12.98% 0.00 0.00%
7 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 詳情 62.40 22.45 35.98% 6.91 11.07% 15.03 24.09% 1.86 2.98%
8 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 詳情 62.40 22.45 35.98% 6.91 11.07% 15.03 24.09% 1.86 2.98%
9 583001 東吳貨幣A 詳情 551.94 237.75 43.08% 72.05 13.05% 0.00 0.00% 55.18 10.00%
10 583101 東吳貨幣B 詳情 551.94 237.75 43.08% 72.05 13.05% 0.00 0.00% 55.18 10.00%
11 585001 東吳中證新興產(chǎn)業(yè) 詳情 1,121.63 755.12 67.32% 113.27 10.10% 219.44 19.56% 0.00 0.00%

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