東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東吳基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 165806 東吳深證100增強 詳情 282.22 160.08 56.72% 24.01 8.51% 40.03 14.19% - -
2 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 詳情 4,750.74 3,147.50 66.25% 524.58 11.04% 1,046.59 22.03% - -
3 580002 東吳雙動力混合 詳情 5,033.71 3,944.33 78.36% 657.39 13.06% 388.38 7.72% - -
4 580003 東吳行業(yè)輪動混合 詳情 6,222.19 3,821.07 61.41% 636.84 10.24% 1,721.78 27.67% - -
5 580005 東吳進取策略 詳情 2,283.77 1,474.41 64.56% 245.73 10.76% 522.43 22.88% - -
6 580006 東吳新經(jīng)濟混合 詳情 617.78 361.41 58.50% 60.23 9.75% 134.93 21.84% - -
7 580007 東吳安享量化混合 詳情 347.04 243.52 70.17% 40.59 11.70% 23.01 6.63% - -
8 580008 東吳新產業(yè)精選混合 詳情 371.75 170.10 45.76% 28.35 7.63% 133.48 35.90% - -
9 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 詳情 1,148.05 250.75 21.84% 77.15 6.72% 3.26 0.28% 23.56 2.05%
10 582002 東吳增利債券A 詳情 923.93 217.10 23.50% 66.80 7.23% 1.53 0.17% 52.15 5.64%
11 582003 東吳配置優(yōu)化混合 詳情 725.04 342.98 47.31% 57.16 7.88% 1.89 0.26% - -
12 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 詳情 1,148.05 250.75 21.84% 77.15 6.72% 3.26 0.28% 23.56 2.05%
13 582202 東吳增利債券C 詳情 923.93 217.10 23.50% 66.80 7.23% 1.53 0.17% 52.15 5.64%
14 583001 東吳貨幣A 詳情 284.22 135.19 47.57% 40.97 14.41% 0.01 0.00% 56.61 19.92%
15 583101 東吳貨幣B 詳情 284.22 135.19 47.57% 40.97 14.41% 0.01 0.00% 56.61 19.92%
16 585001 東吳中證新興產業(yè) 詳情 1,876.80 1,225.92 65.32% 183.89 9.80% 378.35 20.16% - -

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東吳基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 165806 東吳深證100增強 詳情 151.01 86.58 57.34% 12.99 8.60% 30.75 20.36% 0.00 0.00%
2 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 詳情 2,534.76 1,684.47 66.45% 280.75 11.08% 553.34 21.83% 0.00 0.00%
3 580002 東吳雙動力混合 詳情 2,346.17 1,879.73 80.12% 313.29 13.35% 131.65 5.61% 0.00 0.00%
4 580003 東吳行業(yè)輪動混合 詳情 2,995.14 2,103.01 70.21% 350.50 11.70% 520.54 17.38% 0.00 0.00%
5 580005 東吳進取策略 詳情 1,336.40 847.69 63.43% 141.28 10.57% 326.88 24.46% 0.00 0.00%
6 580006 東吳新經(jīng)濟混合 詳情 361.10 230.03 63.70% 38.34 10.62% 51.12 14.16% 0.00 0.00%
7 580007 東吳安享量化混合 詳情 170.96 123.50 72.24% 20.58 12.04% 6.51 3.81% 0.00 0.00%
8 580008 東吳新產業(yè)精選混合 詳情 235.68 108.74 46.14% 18.12 7.69% 89.09 37.80% 0.00 0.00%
9 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 詳情 402.21 74.16 18.44% 22.82 5.67% 1.69 0.42% 1.45 0.36%
10 582002 東吳增利債券A 詳情 694.12 141.05 20.32% 43.40 6.25% 0.50 0.07% 35.20 5.07%
11 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 詳情 402.21 74.16 18.44% 22.82 5.67% 1.69 0.42% 1.45 0.36%
12 582202 東吳增利債券C 詳情 694.12 141.05 20.32% 43.40 6.25% 0.50 0.07% 35.20 5.07%
13 583001 東吳貨幣A 詳情 161.78 75.17 46.46% 22.78 14.08% 0.01 0.00% 27.48 16.99%
14 583101 東吳貨幣B 詳情 161.78 75.17 46.46% 22.78 14.08% 0.01 0.00% 27.48 16.99%
15 585001 東吳中證新興產業(yè) 詳情 1,014.96 657.61 64.79% 98.64 9.72% 219.92 21.67% 0.00 0.00%

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