太平洋證券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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太平洋 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970142 太平洋證券30天滾動持有債券A 詳情 613.14 311.51 50.80% 25.96 4.23% - - 6.62 1.08%
2 970143 太平洋證券30天滾動持有債券C 詳情 613.14 311.51 50.80% 25.96 4.23% - - 6.62 1.08%
3 980003 太平洋六個月滾動持有債 詳情 2,588.67 1,496.69 57.82% 149.67 5.78% - - - -

太平洋 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970142 太平洋證券30天滾動持有債券A 詳情 183.99 106.38 57.82% 8.86 4.82% - - 2.91 1.58%
2 970143 太平洋證券30天滾動持有債券C 詳情 183.99 106.38 57.82% 8.86 4.82% - - 2.91 1.58%
3 980003 太平洋六個月滾動持有債 詳情 981.76 619.11 63.06% 61.91 6.31% - - - -