長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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長安基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740001 | 長安宏觀策略混合 | 詳情 | 261.42 | 77.86 | 29.78% | 12.98 | 4.96% | 131.24 | 50.20% | - | - |
| 2 | 740101 | 長安滬深300非周期 | 詳情 | 165.25 | 56.48 | 34.18% | 8.47 | 5.13% | 26.29 | 15.91% | - | - |
| 3 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 | 262.32 | 132.12 | 50.37% | 40.17 | 15.31% | 0.01 | 0.00% | 23.98 | 9.14% |
| 4 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 | 262.32 | 132.12 | 50.37% | 40.17 | 15.31% | 0.01 | 0.00% | 23.98 | 9.14% |
長安基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740001 | 長安宏觀策略混合 | 詳情 | 119.97 | 34.27 | 28.57% | 5.71 | 4.76% | 60.92 | 50.78% | - | - |
| 2 | 740101 | 長安滬深300非周期 | 詳情 | 95.10 | 36.57 | 38.45% | 5.48 | 5.77% | 21.02 | 22.10% | - | - |
| 3 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 | 104.19 | 49.74 | 47.74% | 15.21 | 14.60% | 0.01 | 0.01% | 18.20 | 17.46% |
| 4 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 | 104.19 | 49.74 | 47.74% | 15.21 | 14.60% | 0.01 | 0.01% | 18.20 | 17.46% |