長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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長安基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 4,193.11 | 3,099.24 | 73.91% | 626.52 | 14.94% | 312.39 | 7.45% | 139.97 | 3.34% |
| 2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 | 358.70 | 268.75 | 74.92% | 53.75 | 14.98% | 23.01 | 6.42% | 0.69 | 0.19% |
| 3 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 4,193.11 | 3,099.24 | 73.91% | 626.52 | 14.94% | 312.39 | 7.45% | 139.97 | 3.34% |
| 4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 | 358.70 | 268.75 | 74.92% | 53.75 | 14.98% | 23.01 | 6.42% | 0.69 | 0.19% |
| 5 | 740001 | 長安宏觀策略混合 | 詳情 | 1,132.32 | 496.70 | 43.87% | 82.78 | 7.31% | 526.04 | 46.46% | - | - |
| 6 | 740101 | 長安滬深300非周期 | 詳情 | 173.62 | 81.39 | 46.88% | 12.21 | 7.03% | 28.02 | 16.14% | - | - |
| 7 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 | 1,896.00 | 1,210.15 | 63.83% | 366.71 | 19.34% | 0.01 | 0.00% | 85.43 | 4.51% |
| 8 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 | 1,896.00 | 1,210.15 | 63.83% | 366.71 | 19.34% | 0.01 | 0.00% | 85.43 | 4.51% |
長安基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 2,601.31 | 2,016.95 | 77.54% | 401.04 | 15.42% | 175.88 | 6.76% | - | - |
| 2 | 740001 | 長安宏觀策略混合 | 詳情 | 901.33 | 374.47 | 41.55% | 62.41 | 6.92% | 451.16 | 50.05% | - | - |
| 3 | 740101 | 長安滬深300非周期 | 詳情 | 84.70 | 40.01 | 47.23% | 6.00 | 7.09% | 22.02 | 26.00% | - | - |
| 4 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 | 476.75 | 286.09 | 60.01% | 86.69 | 18.18% | 0.00 | 0.00% | 42.27 | 8.87% |
| 5 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 | 476.75 | 286.09 | 60.01% | 86.69 | 18.18% | 0.00 | 0.00% | 42.27 | 8.87% |