九泰基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

九泰基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 646.18 275.97 42.71% 51.74 8.01% 50.99 7.89% 67.94 10.51%
2 001305 九泰天富改革混合 詳情 3,419.80 1,339.51 39.17% 223.25 6.53% 1,816.34 53.11% - -
3 001680 九泰久利靈活配置混合 詳情 3,402.47 2,649.57 77.87% 588.79 17.30% 140.17 4.12% - -
4 001782 九泰久益混合A 詳情 354.95 180.49 50.85% 30.08 8.47% 47.17 13.29% 60.16 16.95%
5 001839 九泰久興靈活配置混合 詳情 534.06 154.25 28.88% 38.56 7.22% 323.97 60.66% - -
6 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 759.97 347.84 45.77% 115.95 15.26% - - 112.02 14.74%
7 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 759.97 347.84 45.77% 115.95 15.26% - - 112.02 14.74%
8 001844 九泰久益混合C 詳情 354.95 180.49 50.85% 30.08 8.47% 47.17 13.29% 60.16 16.95%
9 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 2,345.87 687.45 29.30% 114.58 4.88% 1,516.31 64.64% 7.51 0.32%
10 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 646.18 275.97 42.71% 51.74 8.01% 50.99 7.89% 67.94 10.51%
11 002384 九泰鴻祥服務升級靈活配置混合 詳情 69.14 51.58 74.59% 8.60 12.43% 0.00 0.01% - -
12 002453 九泰久穩(wěn)保本混合A 詳情 2,340.37 1,209.63 51.69% 201.61 8.61% 212.45 9.08% 171.81 7.34%
13 002454 九泰久穩(wěn)保本混合C 詳情 2,340.37 1,209.63 51.69% 201.61 8.61% 212.45 9.08% 171.81 7.34%
14 002840 九泰久鑫債券A 詳情 347.39 125.38 36.09% 35.82 10.31% 16.12 4.64% 26.18 7.54%
15 002841 九泰久鑫債券C 詳情 347.39 125.38 36.09% 35.82 10.31% 16.12 4.64% 26.18 7.54%
16 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 詳情 2,345.87 687.45 29.30% 114.58 4.88% 1,516.31 64.64% 7.51 0.32%
17 168101 九泰銳智定增混合 詳情 1,054.38 860.82 81.64% 107.60 10.21% 43.17 4.09% - -
18 168102 九泰銳富事件驅動混合 詳情 1,247.94 964.98 77.33% 160.83 12.89% 79.00 6.33% - -
19 168103 九泰銳益定增混合 詳情 5,280.50 4,497.01 85.16% 562.13 10.65% 195.07 3.69% - -
20 168104 九泰銳豐定增混合 詳情 1,951.78 1,632.39 83.64% 226.72 11.62% 69.51 3.56% - -
21 168105 九泰泰富定增混合 詳情 862.07 686.17 79.60% 85.77 9.95% 66.13 7.67% - -
22 168106 九泰銳華定增混合A 詳情 1,155.78 805.42 69.69% 111.86 9.68% 9.48 0.82% 207.52 17.95%
23 168107 九泰銳華定增混合C 詳情 1,155.78 805.42 69.69% 111.86 9.68% 9.48 0.82% 207.52 17.95%
24 168108 九泰銳誠定增混合 詳情 360.58 299.94 83.18% 41.66 11.55% - - - -

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九泰基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 483.10 201.31 41.67% 37.75 7.81% 15.30 3.17% 49.83 10.31%
2 001305 九泰天富改革混合 詳情 1,836.66 656.06 35.72% 109.34 5.95% 1,051.64 57.26% - -
3 001680 九泰久利靈活配置混合 詳情 1,677.46 1,332.88 79.46% 296.20 17.66% 36.57 2.18% - -
4 001782 九泰久益混合A 詳情 157.90 78.90 49.97% 13.15 8.33% 24.80 15.70% 26.30 16.65%
5 001839 九泰久興靈活配置混合 詳情 283.00 69.21 24.45% 17.30 6.11% 189.64 67.01% - -
6 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 198.16 93.01 46.94% 31.00 15.65% - - 40.33 20.35%
7 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 198.16 93.01 46.94% 31.00 15.65% - - 40.33 20.35%
8 001844 九泰久益混合C 詳情 157.90 78.90 49.97% 13.15 8.33% 24.80 15.70% 26.30 16.65%
9 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 1,302.12 315.65 24.24% 52.61 4.04% 924.20 70.98% 0.04 0.00%
10 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 483.10 201.31 41.67% 37.75 7.81% 15.30 3.17% 49.83 10.31%
11 002453 九泰久穩(wěn)保本混合A 詳情 1,285.88 644.31 50.11% 107.39 8.35% 153.05 11.90% 91.17 7.09%
12 002454 九泰久穩(wěn)保本混合C 詳情 1,285.88 644.31 50.11% 107.39 8.35% 153.05 11.90% 91.17 7.09%
13 002840 九泰久鑫債券A 詳情 226.18 90.02 39.80% 25.72 11.37% 7.91 3.50% 19.59 8.66%
14 002841 九泰久鑫債券C 詳情 226.18 90.02 39.80% 25.72 11.37% 7.91 3.50% 19.59 8.66%
15 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 詳情 1,302.12 315.65 24.24% 52.61 4.04% 924.20 70.98% 0.04 0.00%
16 168101 九泰銳智定增混合 詳情 502.45 419.63 83.52% 52.45 10.44% 9.14 1.82% - -
17 168102 九泰銳富事件驅動混合 詳情 584.33 473.33 81.00% 78.89 13.50% 10.72 1.83% - -
18 168103 九泰銳益定增混合 詳情 2,508.90 2,206.01 87.93% 275.75 10.99% 14.17 0.56% - -
19 168104 九泰銳豐定增混合 詳情 917.45 790.16 86.13% 109.74 11.96% 6.01 0.66% - -
20 168105 九泰泰富定增混合 詳情 408.77 333.98 81.70% 41.75 10.21% 21.20 5.19% - -
21 168106 九泰銳華定增混合A 詳情 574.59 405.71 70.61% 56.35 9.81% - - 104.54 18.19%
22 168107 九泰銳華定增混合C 詳情 574.59 405.71 70.61% 56.35 9.81% - - 104.54 18.19%
23 168108 九泰銳誠定增混合 詳情 122.60 103.81 84.67% 14.42 11.76% - - - -

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