金信基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

金信基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式 詳情 66.46 39.39 59.28% 6.57 9.88% 16.77 25.23% - -
2 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 詳情 204.08 151.50 74.24% 25.25 12.37% 10.10 4.95% - -
3 002849 金信智能中國2025混合 詳情 250.76 129.29 51.56% 21.55 8.59% 16.49 6.58% - -
4 002862 金信量化精選混合 詳情 204.17 154.24 75.54% 25.71 12.59% 10.94 5.36% - -
5 002863 金信深圳成長混合發(fā)起式 詳情 368.65 119.01 32.28% 19.84 5.38% 210.84 57.19% - -
6 004077 金信民發(fā)貨幣A 詳情 73.19 20.08 27.44% 10.71 14.63% 0.01 0.01% 3.64 4.98%
7 004078 金信民發(fā)貨幣B 詳情 73.19 20.08 27.44% 10.71 14.63% 0.01 0.01% 3.64 4.98%
8 004222 金信民旺債券A 詳情 88.66 19.19 21.65% 4.80 5.41% 31.99 36.07% 6.01 6.77%
9 004223 金信多策略精選靈活配置 詳情 169.46 85.27 50.32% 8.53 5.03% 22.14 13.07% - -
10 004400 金信民興債券A 詳情 1,594.95 938.19 58.82% 234.55 14.71% 6.69 0.42% 0.93 0.06%
11 004401 金信民興債券C 詳情 1,594.95 938.19 58.82% 234.55 14.71% 6.69 0.42% 0.93 0.06%
12 004402 金信民旺債券C 詳情 88.66 19.19 21.65% 4.80 5.41% 31.99 36.07% 6.01 6.77%
13 005117 金信價值精選混合A 詳情 171.23 56.31 32.89% 8.45 4.93% 98.03 57.25% 1.09 0.64%
14 005118 金信價值精選混合C 詳情 171.23 56.31 32.89% 8.45 4.93% 98.03 57.25% 1.09 0.64%
15 005412 金信民長混合A 詳情 9.65 3.47 35.94% 0.35 3.59% 2.64 27.40% 0.15 1.55%
16 005413 金信民長混合C 詳情 9.65 3.47 35.94% 0.35 3.59% 2.64 27.40% 0.15 1.55%
17 006692 金信消費升級股票A 詳情 241.06 119.81 49.70% 19.97 8.28% 90.62 37.59% 5.25 2.18%
18 006693 金信消費升級股票C 詳情 241.06 119.81 49.70% 19.97 8.28% 90.62 37.59% 5.25 2.18%
19 007872 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合 詳情 123.01 55.21 44.89% 5.52 4.49% 58.98 47.95% - -
20 008571 金信民達純債A 詳情 5.46 1.68 30.79% 0.45 8.21% 0.01 0.14% 0.56 10.18%
21 008572 金信民達純債C 詳情 5.46 1.68 30.79% 0.45 8.21% 0.01 0.14% 0.56 10.18%
22 009317 金信核心競爭力混合 詳情 782.89 722.27 92.26% 48.15 6.15% 2.06 0.26% - -

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金信基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式 詳情 31.81 20.37 64.03% 3.40 10.67% 6.23 19.58% - -
2 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 詳情 80.94 60.44 74.67% 10.07 12.44% 2.37 2.93% - -
3 002849 金信智能中國2025混合 詳情 115.74 62.03 53.59% 10.34 8.93% 9.31 8.04% - -
4 002862 金信量化精選混合 詳情 79.98 61.85 77.33% 10.31 12.89% 1.73 2.17% - -
5 002863 金信深圳成長混合發(fā)起式 詳情 167.72 50.23 29.95% 8.37 4.99% 100.34 59.82% - -
6 004077 金信民發(fā)貨幣A 詳情 51.13 14.34 28.05% 7.65 14.96% 0.01 0.01% 2.36 4.62%
7 004078 金信民發(fā)貨幣B 詳情 51.13 14.34 28.05% 7.65 14.96% 0.01 0.01% 2.36 4.62%
8 004222 金信民旺債券A 詳情 32.58 7.20 22.09% 1.80 5.52% 12.81 39.33% 2.67 8.18%
9 004223 金信多策略精選靈活配置 詳情 130.03 72.64 55.86% 7.26 5.59% 5.03 3.87% - -
10 004400 金信民興債券A 詳情 780.45 500.53 64.13% 125.13 16.03% 3.92 0.50% 0.72 0.09%
11 004401 金信民興債券C 詳情 780.45 500.53 64.13% 125.13 16.03% 3.92 0.50% 0.72 0.09%
12 004402 金信民旺債券C 詳情 32.58 7.20 22.09% 1.80 5.52% 12.81 39.33% 2.67 8.18%
13 005117 金信價值精選混合A 詳情 34.56 8.14 23.56% 1.22 3.53% 22.74 65.79% 0.28 0.82%
14 005118 金信價值精選混合C 詳情 34.56 8.14 23.56% 1.22 3.53% 22.74 65.79% 0.28 0.82%
15 006692 金信消費升級股票A 詳情 27.70 16.45 59.39% 2.74 9.90% 4.62 16.67% 2.03 7.33%
16 006693 金信消費升級股票C 詳情 27.70 16.45 59.39% 2.74 9.90% 4.62 16.67% 2.03 7.33%
17 007872 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合 詳情 48.52 20.25 41.74% 2.03 4.17% 24.62 50.75% - -

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