國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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國海證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 1.72 0.91 5.21 5.48
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.09 0.29 0.50
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.10 0.37 4.12 6.91
4 970130 國海證券安盈債券A 詳情 0.00 0.18 0.32 0.32
5 970131 國海證券安盈債券C 詳情 0.01 0.17 0.31 0.31
6 970175 國海現(xiàn)金寶 詳情 139.03 136.37 23.66 23.66

國海證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 0.55 0.63 4.40 4.63
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.04 0.39 0.63
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.68 0.57 4.38 7.16
4 970130 國海證券安盈債券A 詳情 0.04 0.16 0.50 0.50
5 970131 國海證券安盈債券C 詳情 0.10 0.35 0.47 0.48
6 970175 國海現(xiàn)金寶 詳情 129.32 123.65 21.01 21.01

國海證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 0.24 1.25 4.48 4.67
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.43 0.77
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.10 - 4.27 7.63
4 970130 國海證券安盈債券A 詳情 0.18 0.14 0.62 0.63
5 970131 國海證券安盈債券C 詳情 1.22 0.51 0.72 0.73

國海證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 1.28 0.00 5.49 5.64
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.06 0.45 0.75
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.24 - 4.17 6.95
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