國(guó)海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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國(guó)海證券 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.17 0.30
2 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.00 0.68 1.90 3.31
3 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.00 0.06 0.28 0.30
4 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.01 0.39 0.35 0.37
5 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 336.73 326.28 39.72 39.72

國(guó)海證券 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 - 0.87 5.86 6.57
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.19 0.32
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.01 0.30 2.58 4.43
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.00 0.05 0.34 0.35
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.01 0.15 0.73 0.76
6 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 144.00 142.85 29.27 29.27

國(guó)海證券 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.60 3.78 6.73 7.53
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.20 0.31
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.01 0.16 2.86 4.28
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.01 0.07 0.38 0.41
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.07 0.29 0.88 0.92
6 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 158.13 156.11 28.11 28.11

國(guó)海證券 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 2.66 1.31 9.91 11.04
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.00 0.22 0.35
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.02 0.20 3.02 4.74
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.03 0.14 0.44 0.48
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.18 0.48 1.10 1.18
6 970175 國(guó)海現(xiàn)金寶 詳情 165.79 162.91 26.09 26.09
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