| 基金全稱(chēng) | 建信結(jié)算寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 建信結(jié)算寶貨幣 |
| 基金代碼 | 004570（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年09月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
建信結(jié)算寶貨幣(004570) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳建良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-05 |
陳建良先生:中國(guó)國(guó)籍,固定收益投資部總經(jīng)理助理,雙學(xué)士。2005年7月畢業(yè)于武漢大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè),同年加入中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)分行,任客戶(hù)經(jīng)理;2007年6月調(diào)入中國(guó)建設(shè)銀行總行金融市場(chǎng)部,任債券交易員;2013年9月加入建信基金管理有限責(zé)任公司投資管理部,歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年1月21日起任建信月盈安心理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,該基金于2020年1月13日轉(zhuǎn)型為建信短債債券型證券投資基金,陳建良繼續(xù)擔(dān)任該基金的基金經(jīng)理;2014年6月17日起任建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2014年9月17日起任建信現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2016年3月14日起任建信目標(biāo)收益一年期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,該基金在2018年9月19日轉(zhuǎn)型為建信睿怡純債債券型證券投資基金,陳建良自2018年9月19日至2019年8月20日繼續(xù)擔(dān)任該基金的基金經(jīng)理;2016年7月26日起任建信現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2016年9月2日起任建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年10月18日起任建信天添益貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理;2021年8月10日起任建信鑫悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年8月30日起任建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021342 | 建信鑫誠(chéng)90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-05 | 至今 | 179天 | 1.19% |
| 021343 | 建信鑫誠(chéng)90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-05 | 至今 | 179天 | 1.09% |
| 011200 | 建信現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-26 | 至今 | 311天 | 1.55% |
| 018607 | 建信現(xiàn)金添利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又261天 | 2.84% |
| 016362 | 建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又247天 | 5.55% |
| 014250 | 建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又42天 | 10.24% |
| 014251 | 建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又42天 | 9.57% |
| 013076 | 建信鑫悅90天滾動(dòng)中短債C | 債券型-中短債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又267天 | 11.91% |
| 013075 | 建信鑫悅90天滾動(dòng)中短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又267天 | 12.73% |
| 011222 | 建信現(xiàn)金添益貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又355天 | 7.50% |
| 010727 | 建信現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-11-17 | 至今 | 4年又168天 | 10.47% |
| 008022 | 建信短債債券F | 債券型-中短債 | 2020-01-13 | 至今 | 5年又112天 | 15.59% |
| 004570 | 建信結(jié)算寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-05 | 至今 | 7年又242天 | |
| 003393 | 建信天添益貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又199天 | 25.45% |
| 003391 | 建信天添益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又199天 | 25.44% |
| 003392 | 建信天添益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又199天 | 22.75% |
| 003185 | 建信貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-19 | 2021-10-21 | 5年又33天 | 16.64% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.24% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.75% |
| 003022 | 建信現(xiàn)金添益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又245天 | 25.87% |
| 511660 | 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又245天 | 23.29% |
| 003164 | 建信現(xiàn)金添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-04 | 至今 | 8年又274天 | 25.74% |
| 002758 | 建信現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-26 | 至今 | 8年又283天 | 26.50% |
| 002753 | 建信嘉薪寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-09 | 至今 | 8年又361天 | 28.16% |
| 002377 | 建信睿怡純債A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-03-14 | 2019-08-20 | 3年又159天 | 12.96% |
| 000693 | 建信現(xiàn)金添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又231天 | 32.51% |
| 000686 | 建信嘉薪寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-06-17 | 至今 | 10年又323天 | 35.31% |
| 531028 | 建信短債債券A | 債券型-中短債 | 2014-01-21 | 至今 | 11年又105天 | |
| 530028 | 建信短債債券C | 債券型-中短債 | 2014-01-21 | 至今 | 11年又105天 | |
| 530002 | 建信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-12-10 | 2021-10-21 | 7年又317天 | 27.37% |
| 投資目標(biāo) | 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的、超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金將投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在一年以?xún)?nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397;天以?xún)?nèi)(含397;天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取個(gè)券選擇策略、利率策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,發(fā)掘和利用市場(chǎng)失衡提供的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)組合增值。 1、資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類(lèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定基金資產(chǎn)在債券、銀行存款等各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇上,基金將綜合運(yùn)用收益率曲線(xiàn)分析、流動(dòng)性分析、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值,發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 3、利率策略 通過(guò)全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國(guó)際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)斜度變化趨勢(shì)。 4、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略 由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱(chēng)、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位; 4、本基金每日進(jìn)行收益支付,并只采用紅利再投資的方式。若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),則增加投資者基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持投資者基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實(shí)現(xiàn)收益小于零,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),則縮減投資人基金份額; 5、T*日申購(gòu)且成功確認(rèn)的基金份額,自T+1*日起享有基金的收益分配權(quán)益;T*日贖回且成功確認(rèn)的基金份額,自T+1*日起不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
建信結(jié)算寶貨幣(004570) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
建信結(jié)算寶貨幣(004570) - 基金公告
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