| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海聯(lián)合中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 011210（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
前海聯(lián)合中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A(011210) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張文 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張文先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2019年9月加入前海聯(lián)合基金,任職于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜資產(chǎn)管理有限公司交易管理部交易主管,2014年5月至2016年9月任第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部高級(jí)交易經(jīng)理,2012年11月至2014年5月任中山證券有限責(zé)任公司固定收益部交易員。2020年10月28日起擔(dān)任新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月28日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合淳安純債3年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月29日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月1日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合匯盈貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年5月18日起任新疆前海聯(lián)合海盈貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年8月20日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合淳豐純債87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合泳益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合泳嘉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合泓旭純債1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月5日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合添和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003498 | 前海聯(lián)合添和純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又60天 | 10.41% |
| 008011 | 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又60天 | 6.13% |
| 008010 | 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又60天 | 6.21% |
| 003499 | 前海聯(lián)合添和純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又60天 | 9.69% |
| 008699 | 前海聯(lián)合泳嘉純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 2022-07-28 | 342天 | 1.23% |
| 007358 | 前海聯(lián)合泳益純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 26天 | 0.07% |
| 003472 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-08-20 | 至今 | 3年又257天 | 1.15% |
| 008386 | 前海聯(lián)合泓旭定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 2022-01-06 | 139天 | 0.65% |
| 008698 | 前海聯(lián)合泳嘉純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 2022-07-28 | 342天 | 1.62% |
| 008012 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 至今 | 3年又257天 | 16.90% |
| 005722 | 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 至今 | 3年又257天 | 11.67% |
| 008013 | 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 至今 | 3年又257天 | 16.15% |
| 003471 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-08-20 | 至今 | 3年又257天 | 2.62% |
| 007359 | 前海聯(lián)合泳益純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 26天 | 0.04% |
| 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又351天 | 5.96% |
| 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又351天 | 7.02% |
| 004699 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-12-01 | 至今 | 4年又154天 | 6.13% |
| 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-12-01 | 至今 | 4年又154天 | 7.27% |
| 002778 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又187天 | 16.50% |
| 002779 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又187天 | 16.37% |
| 008160 | 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-28 | 至今 | 4年又188天 | 8.34% |
| 005378 | 前海聯(lián)合泓元定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-28 | 至今 | 4年又188天 | 15.51% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的相似總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 其他債券投資策略 基金管理人還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng),或債券一、二級(jí)市場(chǎng)間的套利機(jī)會(huì)進(jìn)行跨市場(chǎng)套利;還可以使用事件驅(qū)動(dòng)策略,即通過分析重大事件發(fā)生對(duì)投資標(biāo)的定價(jià)的影響而進(jìn)行套利;也可以使用公允價(jià)值策略,即通過對(duì)債券市場(chǎng)價(jià)格與模型價(jià)格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉(cāng)操作;或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購(gòu)交易等。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資。若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
前海聯(lián)合中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A(011210) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.25% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 關(guān)于新疆前海聯(lián)合中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同不能生效的公告2022-07-22
- 關(guān)于前海聯(lián)合基金2022年6月29日系統(tǒng)維護(hù)的提示2022-06-29
- 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告2022-05-13
- 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于終止北京植信基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)...2022-05-09
- 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于終止深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司辦理旗下基...2022-05-09