| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合鑫享價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合鑫享價值混合A |
| 基金代碼 | 011632（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
前海聯(lián)合鑫享價值混合A(011632) - 基金經理
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| 姓名 | 張永任 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張永任先生:經濟學博士,2019年4月加入前海聯(lián)合基金,現(xiàn)任公司總經理助理。2015年6月至2019年4月歷任前海人壽保險股份有限公司權益投資部股票投資室負責人、投資經理。2014年7月至2015年6月任四川金融資產交易所有限公司互聯(lián)網金融部總經理。2012年7月至2014年7月歷任前海人壽保險股份有限公司固定收益部利率投資室經理助理、投資經理助理。2010年3月至2012年6月任華西證券股份有限公司證券研究所行業(yè)研究員。2009年1月至2010年3月任職于成都金融控股集團戰(zhàn)略發(fā)展部。2000年7月至2003年9月任職于前鋒電子股份有限公司科技部、投資部。2020年5月12日擔任新疆前海聯(lián)合泳雋靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年5月25日-2021年6月19日擔任新疆前海聯(lián)合先進制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年7月27日起擔任新疆前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理。2021年7月27日至2022年11月1日任新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | 1年又97天 | -24.07% |
| 009312 | 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又281天 | -27.49% |
| 007043 | 前海聯(lián)合泓鑫混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | 1年又97天 | -24.47% |
| 009313 | 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又281天 | -28.57% |
| 005933 | 前海聯(lián)合先進制造混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-25 | 2021-06-19 | 1年又25天 | 48.58% |
| 005934 | 前海聯(lián)合先進制造混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-25 | 2021-06-19 | 1年又25天 | 47.95% |
| 007042 | 前海聯(lián)合泳雋混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 4年又357天 | 18.39% |
| 004693 | 前海聯(lián)合泳雋混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 4年又357天 | 20.74% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,通過綜合考慮宏觀經濟、國家政策、市場情緒等因素,分析證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,動態(tài)調整各資產類別的配置比例,優(yōu)化投資組合,力爭實現(xiàn)投資組合的長期、穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調整。 股票投資策略 本基金遵循價值投資理念,主要采取自下而上的個股精選策略,以深入的基本面研究為基礎,通過定性和定量相結合的方法,優(yōu)選基本面良好且具有投資價值的優(yōu)質上市公司股票作為主要投資標的,并且在把握市場預期的前提下,精準把握投資時機,從而實現(xiàn)價值投資基礎上的優(yōu)選策略。 (1)定性方面 本基金定性分析主要從行業(yè)優(yōu)勢、核心競爭優(yōu)勢、公司治理等方面進行分析: ①行業(yè)優(yōu)勢:通過綜合研究經濟發(fā)展階段、國家產業(yè)政策、行業(yè)供需變化等因素,判斷行業(yè)所處的發(fā)展階段、景氣周期等,選出符合國家戰(zhàn)略規(guī)劃及市場發(fā)展趨勢的行業(yè)及公司。 ②核心競爭優(yōu)勢:在結構轉型、產業(yè)升級的背景下,選擇符合未來經濟發(fā)展發(fā)展方向,在產品研發(fā)、生產成本、技術創(chuàng)新、資源、品牌等方面具備核心競爭優(yōu)勢的上市公司。 ③公司治理:本基金將挑選具有良好治理結構的上市公司,所選公司應具備清晰合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略、經驗豐富的管理團隊、公開透明的信息披露等,并已建立起市場化經營機制,對市場環(huán)境變化有靈敏的反應。 (2)定量方面 本基金將通過財務和運營數(shù)據(jù)對企業(yè)價值進行綜合評估,主要從財務狀況、盈利能力、負債水平、成長能力、估值水平等維度進行分析,重點關注資產負債率、資產周轉率、流動比率等財務指標,毛利率、凈利率、凈資產收益率、EBITDA/主營業(yè)務收入等盈利指標以及市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)、股息率(D/P)等估值指標,精選出基本面良好、未來發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質股票。 (3)港股通投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將遵循上述股票投資策略,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、估值與盈利回報等方面選擇具備投資價值的標的股票。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風險管理,更好地達到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 本基金不同類別的基金份額,其分紅方式相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅方式相互獨立、互不影響; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
前海聯(lián)合鑫享價值混合A(011632) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
前海聯(lián)合鑫享價值混合A(011632) - 基金公告
- 新疆前海聯(lián)合鑫享價值混合型證券投資基金基金合同不能生效公告2022-07-30
- 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告(2022/07/23)2022-07-23
- 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2022-07-22
- 關于前海聯(lián)合基金2022年6月29日系統(tǒng)維護的提示2022-06-29
- 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2022-05-13