| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合鑫享價(jià)值混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海聯(lián)合鑫享價(jià)值混合C |
| 基金代碼 | 011633（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
前海聯(lián)合鑫享價(jià)值混合C(011633) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張永任 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張永任先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,2019年4月加入前海聯(lián)合基金,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。2015年6月至2019年4月歷任前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資部股票投資室負(fù)責(zé)人、投資經(jīng)理。2014年7月至2015年6月任四川金融資產(chǎn)交易所有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融部總經(jīng)理。2012年7月至2014年7月歷任前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司固定收益部利率投資室經(jīng)理助理、投資經(jīng)理助理。2010年3月至2012年6月任華西證券股份有限公司證券研究所行業(yè)研究員。2009年1月至2010年3月任職于成都金融控股集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部。2000年7月至2003年9月任職于前鋒電子股份有限公司科技部、投資部。2020年5月12日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合泳雋靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月25日-2021年6月19日擔(dān)任新疆前海聯(lián)合先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月27日起擔(dān)任新疆前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月27日至2022年11月1日任新疆前海聯(lián)合泓鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | 1年又97天 | -24.07% |
| 009312 | 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又281天 | -27.49% |
| 007043 | 前海聯(lián)合泓鑫混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | 1年又97天 | -24.47% |
| 009313 | 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又281天 | -28.57% |
| 005933 | 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-25 | 2021-06-19 | 1年又25天 | 48.58% |
| 005934 | 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-25 | 2021-06-19 | 1年又25天 | 47.95% |
| 007042 | 前海聯(lián)合泳雋混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 4年又357天 | 18.39% |
| 004693 | 前海聯(lián)合泳雋混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 4年又357天 | 20.74% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),通過(guò)綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、市場(chǎng)情緒等因素,分析證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的配置比例,優(yōu)化投資組合,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金遵循價(jià)值投資理念,主要采取自下而上的個(gè)股精選策略,以深入的基本面研究為基礎(chǔ),通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方法,優(yōu)選基本面良好且具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)上市公司股票作為主要投資標(biāo)的,并且在把握市場(chǎng)預(yù)期的前提下,精準(zhǔn)把握投資時(shí)機(jī),從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值投資基礎(chǔ)上的優(yōu)選策略。 (1)定性方面 本基金定性分析主要從行業(yè)優(yōu)勢(shì)、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理等方面進(jìn)行分析: ①行業(yè)優(yōu)勢(shì):通過(guò)綜合研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)供需變化等因素,判斷行業(yè)所處的發(fā)展階段、景氣周期等,選出符合國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)及公司。 ②核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,選擇符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展方向,在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)成本、技術(shù)創(chuàng)新、資源、品牌等方面具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司。 ③公司治理:本基金將挑選具有良好治理結(jié)構(gòu)的上市公司,所選公司應(yīng)具備清晰合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、公開(kāi)透明的信息披露等,并已建立起市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化有靈敏的反應(yīng)。 (2)定量方面 本基金將通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,主要從財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、負(fù)債水平、成長(zhǎng)能力、估值水平等維度進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo),毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等盈利指標(biāo)以及市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)、股息率(D/P)等估值指標(biāo),精選出基本面良好、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質(zhì)股票。 (3)港股通投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將遵循上述股票投資策略,通過(guò)對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、估值與盈利回報(bào)等方面選擇具備投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 本基金不同類別的基金份額,其分紅方式相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
前海聯(lián)合鑫享價(jià)值混合C(011633) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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前海聯(lián)合鑫享價(jià)值混合C(011633) - 基金公告