| 基金全稱 | 同泰自主創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 同泰自主創(chuàng)新混合A |
| 基金代碼 | 014940（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
同泰自主創(chuàng)新混合A(014940) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 楊喆 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊喆先生:清華大學(xué)工商管理碩士,2001年9月至2005年8月任國富投資管理有限公司研究員;2005年8月至2006年4月任瑞泰人壽股份有限公司投資經(jīng)理;2006年5月至2014年12月先后任中信證券股份有限公司研究員、策略組負(fù)責(zé)人、投資主辦人;2014年12月至2019年6月任銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益及量化投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、投資主辦人。有多種類型賬戶的管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的排名業(yè)績。2019年6月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2019年8月28日至2024年2月29日擔(dān)任同泰開泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月16日至2024年2月29日擔(dān)任同泰慧盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月27日至2021年5月31日擔(dān)任同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月7日起至2021年11月2日擔(dān)任同泰遠(yuǎn)見靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月23日至2024年2月29日擔(dān)任同泰滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日至2024年2月29日擔(dān)任同泰金融精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日至2024年2月29日擔(dān)任同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -24.19% |
| 014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -23.61% |
| 013490 | 同泰金融精選股票A | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -23.58% |
| 013491 | 同泰金融精選股票C | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -24.28% |
| 012911 | 同泰滬深300量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -37.87% |
| 012912 | 同泰滬深300量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -38.35% |
| 008843 | 同泰遠(yuǎn)見混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.80% |
| 008842 | 同泰遠(yuǎn)見混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.36% |
| 008998 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.08% |
| 008997 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.70% |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -12.77% |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -14.27% |
| 007771 | 同泰開泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -31.03% |
| 007770 | 同泰開泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -29.72% |
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| 姓名 | 黃偉軒 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黃偉軒先生:碩士,中國國籍。曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、上投摩根基金管理有限公司研究員。2021年4月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部基金經(jīng)理。2021年6月29日起擔(dān)任同泰慧擇混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月7日起擔(dān)任同泰大健康主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024-12-18起任同泰慧利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008180 | 同泰慧利混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | -1.72% |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | -1.86% |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 股票型 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | -3.47% |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 股票型 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | -3.32% |
| 011002 | 同泰大健康主題混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又27天 | -21.64% |
| 011003 | 同泰大健康主題混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又27天 | -22.30% |
| 008050 | 同泰慧擇混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又309天 | -50.03% |
| 008051 | 同泰慧擇混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又309天 | -50.79% |
| 投資目標(biāo) | 本基金投資于自主創(chuàng)新主題相關(guān)資產(chǎn),精選具有自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在國內(nèi)外宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),通過對(duì)自主創(chuàng)新主題進(jìn)行深入挖掘,對(duì)相關(guān)行業(yè)和上市公司進(jìn)行投資。 (1)行業(yè)策略 在行業(yè)配置層面,本基金將綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)或潛力的細(xì)分行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置和行業(yè)策略的主框架下,選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。結(jié)合定性分析和定量分析,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并選擇港股市場(chǎng)中優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 自主創(chuàng)新主題資產(chǎn)界定 本基金所界定的自主創(chuàng)新主題是指在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的進(jìn)程中,以自主創(chuàng)新為動(dòng)力及支撐,將創(chuàng)新增長作為不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)發(fā)展的動(dòng)力,從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。主要包括:半導(dǎo)體、信息服務(wù)、5G、云計(jì)算、新能源、人工智能、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、品牌消費(fèi)等領(lǐng)域和與這些領(lǐng)域上下游相關(guān)并能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的細(xì)分領(lǐng)域。上述相關(guān)公司通常擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù),且通過資金、研發(fā)、渠道、品牌的投入,能夠提升我國產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新能力,并在一定程度上擺脫對(duì)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)模仿的依賴。 隨著經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的快速發(fā)展,本基金將對(duì)自主創(chuàng)新主題投資范圍進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若除上述涉及的公司外,其他公司具備上述特征,本基金也將對(duì)這些公司進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
同泰自主創(chuàng)新混合A(014940) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
同泰自主創(chuàng)新混合A(014940) - 基金公告