| 基金全稱 | 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 019127（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | 2025年06月18日 |
| 成立規(guī)模 | 0.128億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年06月18日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C(019127) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張弘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
張弘先生:中國國籍,上海交通大學(xué)碩士。曾任浙商證券股份有限公司研究員,東方證券股份有限公司研究員,興全基金管理有限公司研究員、華泰柏瑞基金管理有限公司基金經(jīng)理、博時基金管理有限公司基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華泰柏瑞基金管理有限公司投資四部基金經(jīng)理。2024年2月起任華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年05月14日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019126 | 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 1天 | |
| 019127 | 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 1天 | |
| 014579 | 華泰柏瑞恒澤混合A | 混合型-偏債 | 2025-05-14 | 至今 | 36天 | 1.59% |
| 014580 | 華泰柏瑞恒澤混合C | 混合型-偏債 | 2025-05-14 | 至今 | 36天 | 1.57% |
| 004905 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又121天 | 38.29% |
| 010031 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C | 混合型-靈活 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又121天 | 36.83% |
| 011895 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -12.44% |
| 012086 | 博時健康生活混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -3.93% |
| 050026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -11.78% |
| 012087 | 博時健康生活混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -4.40% |
| 011453 | 華泰柏瑞醫(yī)療健康C | 混合型-偏股 | 2021-01-27 | 2021-10-08 | 254天 | 2.50% |
| 010031 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C | 混合型-靈活 | 2020-08-20 | 2021-10-08 | 1年又49天 | 24.13% |
| 004905 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A | 混合型-靈活 | 2020-06-08 | 2021-10-08 | 1年又122天 | 47.15% |
| 005805 | 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) | 混合型-偏股 | 2019-11-05 | 2021-10-08 | 1年又338天 | 104.41% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以投資港股通標(biāo)的股票為主,在深入研究的基礎(chǔ)上,精選醫(yī)療產(chǎn)業(yè)相關(guān)主題的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在有效控制組合風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣等資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測各類資產(chǎn)的價格變動趨勢,確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產(chǎn)的價格偏差和風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風(fēng)險水平相對平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對較高的基金投資收益。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 在行業(yè)配置上,醫(yī)療主題根據(jù)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)類別不同,可劃分為不同的細(xì)分子行業(yè)。本基金將通過對行業(yè)景氣情況、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)估值水平等因素加以分析,選擇受益于經(jīng)濟(jì)周期波動且行業(yè)景氣度較高、估值合理的子行業(yè)進(jìn)行投資。 (2)個股投資策略 在個股選擇上,本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,醫(yī)療行業(yè)的公司因所處子行業(yè)不同需要通過不同的投資邏輯進(jìn)行篩選,因此在個股選擇上基本采用定性和定量相結(jié)合的方法。定性分析主要包括:公司的研發(fā)能力、所處行業(yè)前景、產(chǎn)品和服務(wù)的獨(dú)占性、公司的治理結(jié)構(gòu)、銷售和資源整合能力、資本運(yùn)作能力(包括收購、兼并能力)等。定量分析方面,本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等維度對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價,并從財務(wù)分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場。本基金所投資港股通標(biāo)的股票除適用上述行業(yè)投資和個股投資策略外,還需考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,重點(diǎn)關(guān)注港股市場中的稀缺性個股、符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股、與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的個股。 主題界定 本基金所定義的醫(yī)療主題包括從事醫(yī)藥產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及診療技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上市公司,主要包括化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療裝備行業(yè)、醫(yī)藥流通行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè),以及符合前沿技術(shù)和前沿醫(yī)療發(fā)展模式的創(chuàng)新醫(yī)療、人工智能醫(yī)療、醫(yī)療機(jī)器人、精準(zhǔn)醫(yī)療、細(xì)胞治療、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等新興醫(yī)療領(lǐng)域。 同時,本基金將對醫(yī)療主題的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,除上述行業(yè)外,本基金將根據(jù)實(shí)際情況,在審慎研究的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整醫(yī)療主題的概念和投資范圍的認(rèn)定。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎(chǔ)上,本基金投資于資產(chǎn)支持證券將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對基金投資組合進(jìn)行管理,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對證券市場的判斷,選擇估值合理的股票期權(quán)合約。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等因素對各類債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將重點(diǎn)關(guān)注非信用類固定收益類證券(國債、中央銀行票據(jù)等),具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。 其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險有限同時可分享基礎(chǔ)股票價格上漲的特點(diǎn)。本基金將評估其內(nèi)在投資價值,結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率*80%(使用估值匯率折算)+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金主要投資港股通標(biāo)的股票,除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C(019127) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C(019127) - 基金公告