| 基金全稱(chēng) | 圓信永豐興盛混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 圓信永豐興盛混合C |
| 基金代碼 | 019758（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
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| 姓名 | 胡春霞 |
|---|---|
| 上任日期 | |
胡春霞女士:武漢大學(xué)金融學(xué)碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司權(quán)益投資部總監(jiān)。歷任港澳證券投資咨詢(xún)部分析師,中原證券研究所研究員,海通證券研究所研究員,國(guó)泰君安證券研究所研究員,圓信永豐基金管理有限公司權(quán)益投資部副總監(jiān)。胡春霞女士于2018年3月22日起管理圓信永豐消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金,于2020年5月14日至2021年5月19日管理圓信永豐大灣區(qū)主題混合型證券投資基金,于2021年8月16日起管理圓信永豐多策略精選混合型證券投資基金,于2021年8月16日至2022年12月21日管理圓信永豐高端制造混合型證券投資基金,于2022年9月23日起管理圓信永豐弘陽(yáng)股票型證券投資基金。2024年4月3日擔(dān)任圓信永豐興諾一年持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012064 | 圓信永豐興諾一年持有期混合 | 混合型-靈活 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又30天 | 10.43% |
| 015627 | 圓信永豐弘陽(yáng)股票A | 股票型 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又223天 | -12.94% |
| 015628 | 圓信永豐弘陽(yáng)股票C | 股票型 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又223天 | -12.94% |
| 006969 | 圓信永豐高端制造混合 | 混合型-偏股 | 2021-08-16 | 2022-12-21 | 1年又127天 | -26.69% |
| 004148 | 圓信永豐多策略 | 混合型-偏股 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又261天 | -31.47% |
| 009055 | 圓信永豐大灣區(qū)A | 混合型-偏股 | 2020-05-14 | 2021-05-19 | 1年又5天 | 48.61% |
| 009056 | 圓信永豐大灣區(qū)C | 混合型-偏股 | 2020-05-14 | 2021-05-19 | 1年又5天 | 47.42% |
| 004934 | 圓信永豐消費(fèi)升級(jí) | 混合型-靈活 | 2018-03-22 | 至今 | 7年又44天 | 35.11% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值,獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,綜合分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)面、政策面、市場(chǎng)面等多種因素以及證券市場(chǎng)的演化趨勢(shì),評(píng)估股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),在投資比例限制范圍內(nèi),確定或調(diào)整投資組合中股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金結(jié)合定量和定性的方法分析行業(yè)的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景氣度分析等,定性分析分為行業(yè)生命周期識(shí)別和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析。 A、行業(yè)收益率是行業(yè)配置的主要參考指標(biāo)。影響各個(gè)行業(yè)收益率的要素可以分解為三類(lèi):一類(lèi)是質(zhì)量因子,如ROE,毛利率、周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流質(zhì)量等;第二類(lèi)是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三類(lèi)是經(jīng)濟(jì)周期的景氣指標(biāo),如行業(yè)PMI指數(shù)、終端消費(fèi)數(shù)據(jù)、產(chǎn)能利用率、庫(kù)存、通貨膨脹等。不同行業(yè)的盈利對(duì)不同因子的敏感度差異較大。 B、根據(jù)周期性行業(yè)和弱周期性行業(yè)的不同屬性分類(lèi)研究。行業(yè)景氣度和供需關(guān)系是周期性行業(yè)配置的重要依據(jù),基金管理人主要通過(guò)跟蹤各個(gè)行業(yè)的資本開(kāi)支、庫(kù)存、原材料和產(chǎn)成品價(jià)格、產(chǎn)能利用率等指標(biāo)來(lái)把握周期性行業(yè)的輪動(dòng)規(guī)律。 在上述分析的基礎(chǔ)上,本基金將選擇直接受益、長(zhǎng)期受益或間接受益且行業(yè)基本面良好的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 2、個(gè)股精選策略 本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方式緊密跟蹤標(biāo)的上市公司。 本基金的定量分析主要關(guān)注上市公司的基本面情況,包括財(cái)務(wù)分析和資產(chǎn)估值分析。重點(diǎn)關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長(zhǎng)性和相對(duì)價(jià)值等。定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營(yíng)策略等。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 在香港股票投資方面,本基金將通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金對(duì)于港股通標(biāo)的股票的投資,也將通過(guò)上述個(gè)股及行業(yè)優(yōu)選策略相結(jié)合的方法,積極優(yōu)選相對(duì)于A(yíng)股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)且質(zhì)地優(yōu)良的港股通標(biāo)的股票。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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