| 基金全稱 | 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 022695（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 0.104億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022695) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 寇斌權(quán) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
寇斌權(quán)先生:中國國籍,物理學(xué)博士。2018年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部大數(shù)據(jù)分析研究助理、量化研究員、高級量化研究員、資深量化研究員,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年06月?lián)矽i華弘華混合基金經(jīng)理,2023年09月?lián)矽i華弘實混合基金經(jīng)理,2023年09月?lián)矽i華弘達(dá)混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)?000ETF增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華暢享債券基金經(jīng)理,2024年08月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華中證800自由現(xiàn)金流ETF基金經(jīng)理,寇斌權(quán)具備基金從業(yè)資格。2025年04月30日起任鵬華安榮混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011573 | 鵬華安榮混合C | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 011572 | 鵬華安榮混合A | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 022696 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 022695 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 516460 | 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -0.74% |
| 022969 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | 5.08% |
| 022974 | 鵬華弘實混合D | 混合型-靈活 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | 0.29% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-14 | 至今 | 201天 | 0.05% |
| 022285 | 鵬華弘實混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-10 | 至今 | 205天 | 1.10% |
| 022248 | 鵬華弘達(dá)混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-25 | 至今 | 220天 | 1.82% |
| 021909 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 249天 | 45.19% |
| 021908 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 249天 | 45.43% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又146天 | 6.53% |
| 015257 | 鵬華暢享債券C | 債券型-混合二級 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又146天 | 9.02% |
| 015256 | 鵬華暢享債券A | 債券型-混合二級 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又146天 | 9.49% |
| 001330 | 鵬華弘實混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 3.93% |
| 001329 | 鵬華弘實混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 4.22% |
| 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 5.69% |
| 003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 5.53% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又317天 | -0.89% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又317天 | -1.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為鵬華中證800ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于鵬華中證800ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,在履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目標(biāo),選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022695) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022695) - 基金公告
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-04-30
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-04-15
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-04-15
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類基金份額)基金產(chǎn)品資...2025-04-15
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-04-15