| 基金全稱 | 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 022696（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 0.104億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022696) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 寇斌權(quán) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
寇斌權(quán)先生:中國國籍,物理學博士。2018年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部大數(shù)據(jù)分析研究助理、量化研究員、高級量化研究員、資深量化研究員,現(xiàn)擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年06月?lián)矽i華弘華混合基金經(jīng)理,2023年09月?lián)矽i華弘實混合基金經(jīng)理,2023年09月?lián)矽i華弘達混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)?000ETF增強基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華暢享債券基金經(jīng)理,2024年08月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華中證800自由現(xiàn)金流ETF基金經(jīng)理,寇斌權(quán)具備基金從業(yè)資格。2025年04月30日起任鵬華安榮混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011573 | 鵬華安榮混合C | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 011572 | 鵬華安榮混合A | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 022696 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 022695 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 516460 | 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | -0.74% |
| 022969 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 135天 | 5.08% |
| 022974 | 鵬華弘實混合D | 混合型-靈活 | 2024-12-18 | 至今 | 135天 | 0.29% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-14 | 至今 | 200天 | 0.05% |
| 022285 | 鵬華弘實混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-10 | 至今 | 204天 | 1.10% |
| 022248 | 鵬華弘達混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-25 | 至今 | 219天 | 1.82% |
| 021909 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 248天 | 45.19% |
| 021908 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 248天 | 45.43% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又145天 | 6.53% |
| 015257 | 鵬華暢享債券C | 債券型-混合二級 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又145天 | 9.02% |
| 015256 | 鵬華暢享債券A | 債券型-混合二級 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又145天 | 9.49% |
| 001330 | 鵬華弘實混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又231天 | 3.93% |
| 001329 | 鵬華弘實混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又231天 | 4.22% |
| 003142 | 鵬華弘達混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又231天 | 5.69% |
| 003143 | 鵬華弘達混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又231天 | 5.53% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又316天 | -0.89% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又316天 | -1.06% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為鵬華中證800ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于鵬華中證800ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,在履行適當程序后,本基金也將作相應的變更或調(diào)整。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022696) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022696) - 基金公告
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-04-30
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-04-15
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-04-15
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類基金份額)基金產(chǎn)品資...2025-04-15
- 鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-04-15