| 基金全稱(chēng) | 富國(guó)致盛量化選股股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)致盛量化選股股票A |
| 基金代碼 | 023129（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月28日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | 3.402億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.63億份（截止至：2025年04月15日） |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
富國(guó)致盛量化選股股票A(023129) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
方旻先生:碩士,自2010年2月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級(jí)定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國(guó)上證綜指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格?，F(xiàn)任富國(guó)致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023129 | 富國(guó)致盛量化選股股票A | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 19天 | 0.36% |
| 023130 | 富國(guó)致盛量化選股股票C | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 19天 | 0.33% |
| 023913 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 24天 | |
| 023914 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 24天 | |
| 022953 | 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -4.16% |
| 022903 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -2.07% |
| 022906 | 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 142天 | -3.25% |
| 022087 | 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 248天 | 14.71% |
| 020353 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合E | 混合型-絕對(duì)收益 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又135天 | 2.40% |
| 014170 | 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又225天 | 5.28% |
| 017038 | 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又164天 | 0.57% |
| 017039 | 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又164天 | -0.90% |
| 013291 | 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又254天 | -18.84% |
| 013286 | 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又254天 | -0.13% |
| 013332 | 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又259天 | -14.40% |
| 013331 | 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又259天 | -7.20% |
| 008682 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又56天 | 44.31% |
| 008835 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A | 混合型-絕對(duì)收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又70天 | 11.99% |
| 008836 | 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C | 混合型-絕對(duì)收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又70天 | 9.69% |
| 006034 | 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 6年又119天 | 96.82% |
| 006022 | 富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又340天 | 92.68% |
| 161038 | 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富國(guó)新活力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富國(guó)新活力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 9年又210天 | 36.97% |
| 161027 | 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150242 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161022 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 150241 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161017 | 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又169天 | 96.20% |
| 100032 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又169天 | 180.84% |
| 100038 | 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又169天 | 133.94% |
| 510210 | 上證綜指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又169天 | 85.28% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在未來(lái)?xiàng)l件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細(xì)分、公司價(jià)值評(píng)估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程中。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定量與定性相結(jié)合的方法,采用“自上而下”的資產(chǎn)配置方法確定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。本基金對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策及證券市場(chǎng)整體走勢(shì)進(jìn)行前瞻性研究,同時(shí)緊密跟蹤資金流向、市場(chǎng)流動(dòng)性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)和短期經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng),在對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金在資產(chǎn)配置的框架下,通過(guò)定性和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)上市公司基本面、估值、成長(zhǎng)性等進(jìn)行深入分析,并根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化,不定期對(duì)策略權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、第一層:定量篩選 本基金構(gòu)建的量化篩選指標(biāo)主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等。 (1)價(jià)值型股票的量化篩選:綜合衡量PB、PE及ROE指標(biāo); (2)成長(zhǎng)型股票的量化篩選:綜合衡量市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率指標(biāo)。 2、第二層:基本面分析 在量化篩選的基礎(chǔ)上,本基金將基于“定性定量分析相結(jié)合、動(dòng)態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合”的原則,進(jìn)一步篩選出運(yùn)營(yíng)狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健的上市公司股票進(jìn)行投資。 本基金重點(diǎn)關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來(lái)增長(zhǎng)性、權(quán)益回報(bào)率及相對(duì)價(jià)值;同時(shí),也重點(diǎn)關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)策略等方面。 3、第三層:投資組合優(yōu)化 本基金采用數(shù)量化投資策略建立投資模型,結(jié)合基金管理人內(nèi)部研究平臺(tái),將投資思想通過(guò)具體指標(biāo)、參數(shù)的確定體現(xiàn)在模型中,在投資過(guò)程中充分發(fā)揮數(shù)量化投資紀(jì)律嚴(yán)格、風(fēng)險(xiǎn)水平可控、投資視野寬闊等優(yōu)勢(shì),切實(shí)貫徹自上而下的大類(lèi)資產(chǎn)配置和自下而上的個(gè)股精選的投資策略,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)收益最大化。 本基金綜合利用多種量化投資模型技術(shù),通過(guò)多因子量化模型對(duì)股票超額回報(bào)進(jìn)行預(yù)測(cè),以對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的長(zhǎng)期研究為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性市場(chǎng)判斷,用精研的多個(gè)因子捕捉市場(chǎng)有效性暫時(shí)缺失之處;通過(guò)人工智能選股模型動(dòng)態(tài)調(diào)整因子模型,及時(shí)捕捉市場(chǎng)中短期的投資機(jī)會(huì);通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?嚴(yán)格控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn),力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi);利用交易成本模型考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易造成的負(fù)業(yè)績(jī)影響。 在投資組合構(gòu)建完成后,本基金將充分考慮各種市場(chǎng)信息的變化情況,對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況適當(dāng)控制和調(diào)整組合的換手率。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀(guān)分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線(xiàn)策略、信用利差曲線(xiàn)策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過(guò)多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金將采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、相對(duì)價(jià)值判斷和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等管理手段。在嚴(yán)格控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合整體框架;對(duì)債券市場(chǎng)、收益率曲線(xiàn)以及各種債券品種價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 1、久期控制是根據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 2、期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線(xiàn)形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換是指基金管理人將針對(duì)債券子市場(chǎng)間不同運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)-收益特性構(gòu)建和調(diào)整組合,提高投資收益。 4、相對(duì)價(jià)值判斷是在現(xiàn)金流特征相近的債券品種之間選取價(jià)值相對(duì)低估的債券品種,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的類(lèi)屬,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的類(lèi)屬。 5、信用債投資策略 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指基金管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流等情況對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 本基金管理人認(rèn)為,信用債市場(chǎng)運(yùn)行的中樞既取決于基準(zhǔn)利率的變動(dòng),也取決于發(fā)行人的整體信用狀況。監(jiān)管層的相關(guān)政策指導(dǎo)、信用債投資群體的投資理念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動(dòng)區(qū)間,整個(gè)市場(chǎng)資金面的松緊程度以及信用債的供求情況等影響市場(chǎng)的短期波動(dòng)。 基金管理人將自上而下通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,積極主動(dòng)發(fā)掘存在超額收益的投資品種;同時(shí)通過(guò)行業(yè)及個(gè)券信用等級(jí)限定、久期控制等方式有效控制投資的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以求得投資組合贏(yíng)利性和安全性的中長(zhǎng)期有效結(jié)合。 6、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)及可交換債券投資策略 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評(píng)估其償債能力的同時(shí)兼顧公司的成長(zhǎng)性,以期通過(guò)轉(zhuǎn)換條款分享因股價(jià)上升帶來(lái)的高收益;本基金將重點(diǎn)關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值與其轉(zhuǎn)換價(jià)值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、公司當(dāng)前股票價(jià)格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等。 可交換債券是一種風(fēng)險(xiǎn)收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類(lèi)似的債券品種。兩者相同點(diǎn)在于都可以以特定價(jià)格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。可交換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅;若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
富國(guó)致盛量化選股股票A(023129) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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