| 基金全稱 | 圓信永豐興和60天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐興和60天滾動持有債券A |
| 基金代碼 | 023131（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年05月19日 |
| 成立規(guī)模 | 3.056億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億份（截止至：2025年05月19日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.02%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
圓信永豐興和60天滾動持有債券A(023131) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 許燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-19 |
許燕女士:中國國籍,上海財經(jīng)大學金融學碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司固定收益類基金經(jīng)理。歷任上海新世紀資信評估投資服務有限公司信用分析師,鵬元資信評估有限公司信用分析師。圓信永豐基金管理有限公司固收投資部基金經(jīng)理、總監(jiān)助理;上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益公募投資部基金經(jīng)理;圓信永豐基金管理有限公司風險管理部信用風險崗。2016年1月22日至2019年1月24日管理圓信永豐純債債券型證券投資基金,2016年2月23日至2020年2月25日擔任圓信永豐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月11日至2020年2月25日任圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年12月21日至2020年2月25日擔任圓信永豐興融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年07月27日至2020年2月25日擔任圓信永豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月28日至2022年06月08日任光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。2023年11月15日擔任圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、圓信永豐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月26日擔任圓信永豐興益三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月13日擔任圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023132 | 圓信永豐興和60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-19 | 至今 | 29天 | 0.07% |
| 023131 | 圓信永豐興和60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-19 | 至今 | 29天 | 0.09% |
| 024008 | 圓信永豐瑞盈債券E | 債券型-混合二級 | 2025-04-23 | 至今 | 55天 | 0.65% |
| 022022 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-13 | 至今 | 186天 | 0.40% |
| 022024 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-13 | 至今 | 186天 | 0.35% |
| 020832 | 圓信永豐瑞盈債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又48天 | 2.35% |
| 020815 | 圓信永豐瑞盈債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又48天 | 2.56% |
| 015284 | 圓信永豐興益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又174天 | 5.17% |
| 020122 | 圓信永豐興利E | 債券型-長債 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又206天 | 4.22% |
| 001918 | 圓信永豐興利A | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又215天 | 6.47% |
| 001919 | 圓信永豐興利C | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又215天 | 6.17% |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又215天 | 10.80% |
| 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2020-08-28 | 2022-06-08 | 1年又284天 | 5.97% |
| 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2020-08-28 | 2022-06-08 | 1年又284天 | 6.54% |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-11 | 2020-02-25 | 1年又259天 | 10.57% |
| 002932 | 圓信永豐強化收益A | 債券型-混合二級 | 2016-07-27 | 2020-02-25 | 3年又213天 | 20.95% |
| 002933 | 圓信永豐強化收益C | 債券型-混合二級 | 2016-07-27 | 2020-02-25 | 3年又213天 | 19.24% |
| 001918 | 圓信永豐興利A | 債券型-長債 | 2016-02-23 | 2020-02-25 | 4年又3天 | 16.25% |
| 001919 | 圓信永豐興利C | 債券型-長債 | 2016-02-23 | 2020-02-25 | 4年又3天 | 16.88% |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 債券型-長債 | 2015-12-21 | 2020-02-25 | 4年又67天 | 20.10% |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 債券型-長債 | 2015-12-21 | 2020-02-25 | 4年又67天 | 18.83% |
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| 姓名 | 賈朝江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-23 |
賈朝江先生:中國國籍,中國人民大學金融學碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司固收投資部基金經(jīng)理。歷任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司投資銀行部研究員、資產(chǎn)管理部投資助理、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;浦銀理財有限責任公司多資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理。2025年1月9日擔任圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月23日擔任圓信永豐興和60天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023131 | 圓信永豐興和60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 25天 | 0.08% |
| 023132 | 圓信永豐興和60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 25天 | 0.06% |
| 022024 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-09 | 至今 | 159天 | -0.02% |
| 022022 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-09 | 至今 | 159天 | 0.00% |
| 投資目標 | 本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢等因素,在嚴格控制風險的前提下,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例。在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎上,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風險補償收益和市場流動性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風險,以獲取較高的投資收益。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 債券資產(chǎn)配置策略 在宏觀經(jīng)濟趨勢研究、貨幣及財政政策趨勢研究的基礎上,以中長期利率趨勢分析和債券市場供求關系研究為核心,自上而下地決定債券組合久期、動態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)比例,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。 1、久期配置 基金管理人將通過積極主動地預測市場利率的變動趨勢,相應調(diào)整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風險的目的。在確定債券組合久期的過程中,基金管理人將在判斷市場利率波動趨勢的基礎上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當前形態(tài),通過合理假設下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 根據(jù)對市場利率變化趨勢的預期,可適當調(diào)整組合久期,預期市場利率水平將上升時,適當降低組合久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,在給定組合久期以及其它組合約束條件的情形下,通過建立債券組合優(yōu)化數(shù)量模型,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。 3、類屬配置 對不同類型固定收益品種的利率風險、信用風險、流動性等因素進行分析,研究各類型投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、信用類固定收益類證券的投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對于國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源,主要受兩方面的影響:一是債券所對應的信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。信用利差方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多方面考量信用利差的整體變化趨勢。發(fā)債主體信用狀況方面,本基金采取內(nèi)部評級與外部評級相結(jié)合的辦法,對所持債券面臨的信用風險進行綜合評估。獲取數(shù)據(jù)不僅限于經(jīng)營和財務數(shù)據(jù),同時看重外部支持和公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。本基金對進入債券庫中的信用債券通過內(nèi)部信用評級,運用定性和定量相結(jié)合、動態(tài)和靜態(tài)相結(jié)合的方法,建立相應的債券庫。具體操作上,采用指標定量打分制,對債券發(fā)行人進行綜合打分評級,并動態(tài)跟蹤債券發(fā)行人的狀況,建立相應預警指標,及時對信用債券庫進行更新維護。同時,本基金結(jié)合適度分散的投資策略,適時調(diào)整投資組合,降低信用債券投資的信用風險。 為控制信用風險,基金管理人將根據(jù)國家有權(quán)機構(gòu)批準或認可的信用評級機構(gòu)提供的信用評級,并主要依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風險及理論信用利差。 在信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資方面,信用債的信用等級須在AA+以上(含AA+),以買入時的信用等級為準。投資于信用等級AA+的信用債占持倉信用債的比例不超過50%,投資于信用等級AAA的信用債占持倉信用債的比例不低于50%;上述信用評級為債項評級,無債項評級的債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的短期公司債采用發(fā)行人主體評級并納入上述相應信用評級比例限制。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求。 5、息差策略 利用回購等方式融入低成本資金,購買較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 6、互換策略 不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 7、回購策略 本基金將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確的投資收益測算基礎上,積極采取回購杠桿操作,在有效控制風險的條件下為基金資產(chǎn)增加收益。在銀行間市場,本基金將在相關規(guī)定的范圍內(nèi)積極進行債券回購;在交易所市場,本基金也將充分利用回購策略放大投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
圓信永豐興和60天滾動持有債券A(023131) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
圓信永豐興和60天滾動持有債券A(023131) - 基金公告
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- 圓信永豐基金管理有限公司關于旗下圓信永豐興和60天滾動持有債券型證券投資基金基...2025-05-24
- 圓信永豐興和60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-05-20