| 基金全稱(chēng) | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023320（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023320) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐林明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
徐林明先生:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,FRM,曾在興業(yè)證券、凱龍財(cái)經(jīng)(上海)有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005年8月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任金融工程部數(shù)量分析師、金融工程部副總經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任量化投資總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理。2009年9月至2015年11月任華寶興業(yè)中證100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2010年4月至2015年11月任上證180價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2014年9月起兼任華寶興業(yè)量化對(duì)沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年4月8日-2020年2月12日任華寶事件驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月21日-2020年5月5日任華寶中證科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、寶中證科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金代理基金經(jīng)理。2016年12月起任華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月起至2022年10月20日任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月15日至2023年11月14日任華寶中證稀有金屬主題指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023320 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | |
| 023319 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | |
| 021381 | 華寶量化對(duì)沖混合D | 混合型-絕對(duì)收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又7天 | 0.60% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又73天 | 7.98% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又73天 | 8.94% |
| 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -42.13% |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 2023-11-14 | 1年又334天 | -41.80% |
| 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2022-10-20 | 1年又323天 | -43.03% |
| 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.25% |
| 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 14.41% |
| 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 13.82% |
| 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又346天 | 36.41% |
| 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-13 | 2022-10-20 | 3年又250天 | 2.75% |
| 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-12-09 | 至今 | 8年又147天 | 64.21% |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 混合型-絕對(duì)收益 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又231天 | 43.51% |
| 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 混合型-絕對(duì)收益 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又231天 | 38.98% |
| 240016 | 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 47.73% |
| 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-04-23 | 2015-11-13 | 5年又205天 | 39.26% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2009-09-29 | 2015-11-13 | 6年又46天 | 6.61% |
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| 姓名 | 喻銀尤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
喻銀尤先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生畢業(yè)、碩士,曾在中信建投證券股份有限公司從事量化研究工作,2018年9月加入華寶基金管理有限公司,歷任量化分析師、投資經(jīng)理等職務(wù)。2022年7月5日起擔(dān)任華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月29日起擔(dān)任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023319 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | |
| 023320 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | |
| 024065 | 華寶新活力混合I | 混合型-靈活 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | 0.40% |
| 003154 | 華寶新活力混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-29 | 至今 | 35天 | -2.79% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又73天 | 7.98% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又73天 | 8.94% |
| 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-05 | 至今 | 2年又303天 | -10.15% |
| 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-05 | 至今 | 2年又303天 | -11.17% |
| 投資目標(biāo) | 在實(shí)現(xiàn)對(duì)中證A500指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)在控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要投資于中證A500指數(shù)成份股及備選成份股。股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金采用的是基金管理人量化團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行特征的長(zhǎng)期研究和檢驗(yàn)后自主開(kāi)發(fā)的指數(shù)增強(qiáng)量化模型。根據(jù)估值、成長(zhǎng)、質(zhì)量、價(jià)量等各大類(lèi)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)選出股票形成組合,并且控制組合與中證A500指數(shù)的行業(yè)及個(gè)股偏離。所選股票具備較高的市場(chǎng)認(rèn)可度、成長(zhǎng)水平、盈利質(zhì)量等,具備對(duì)全行業(yè)優(yōu)質(zhì)股的綜合表征能力。 (2)有效因子的篩選 注重因子的投資邏輯性而非數(shù)據(jù)挖掘,追求高質(zhì)量的盈利成長(zhǎng)和估值提升等基本面驅(qū)動(dòng)要素。根據(jù)對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行特征的長(zhǎng)期研究以及大量歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn),選取對(duì)股票超額收益具有較強(qiáng)解釋度的指標(biāo)。 (3)模型的動(dòng)態(tài)調(diào)整與風(fēng)險(xiǎn)控制 從中長(zhǎng)期周期的維度綜合評(píng)估模型,注重模型的穩(wěn)定性。嚴(yán)格控制運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì),不定期對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整,以改進(jìn)模型的有效性。 本基金將通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型控制投資組合的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要采用“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個(gè)指標(biāo)對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估。 本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)為力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成的基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 基金投資國(guó)債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度參與國(guó)債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將依據(jù)法律法規(guī)并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究并進(jìn)行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金將投資于債券,以有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 首先,本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合的久期。其次,債券投資組合的構(gòu)建與調(diào)整是一個(gè)自下而上的過(guò)程,需綜合評(píng)價(jià)個(gè)券收益率、波動(dòng)性、到期期限、票息、賦稅條件、流動(dòng)性、信用等級(jí)以及債券持有人結(jié)構(gòu)等決定債券價(jià)值的影響因素。同時(shí),本基金將運(yùn)用系統(tǒng)化的定量分析技術(shù)和嚴(yán)格的投資管理制度等方法管理風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)久期、平均信用等級(jí)、個(gè)券集中度等指標(biāo),將組合的風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的水平。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)各種積極投資策略的實(shí)施,追求組合較高的回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,采用指數(shù)增強(qiáng)策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023320) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023320) - 基金公告