| 基金全稱 | 博道和盈利率債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博道和盈利率債A |
| 基金代碼 | 023356（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | 28.341億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.79億份（截止至：2025年04月15日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 陳連權(quán) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
陳連權(quán)先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2007年8月至2015年5月?lián)谓汇y施羅德基金管理有限公司投資研究部分析師、專戶投資部副總經(jīng)理。2015年5月至2017年11月?lián)胃粐?guó)基金管理有限公司固定收益研究部總經(jīng)理、固定收益專戶投資部總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2018年2月至2021年12月?lián)紊虾＿h(yuǎn)海資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、研究總監(jiān)。2021年12月加入博道基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)。自2022年2月9日起擔(dān)任博道盛利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2022年10月25日至2024年9月25日擔(dān)任博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、自2023年4月11日起擔(dān)任博道和祥多元穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2023年10月24日起擔(dān)任博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2024年8月20日起擔(dān)任博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理至今。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023357 | 博道和盈利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.08% |
| 023356 | 博道和盈利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.08% |
| 021324 | 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-20 | 至今 | 255天 | 1.71% |
| 021323 | 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-20 | 至今 | 255天 | 2.00% |
| 019037 | 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又191天 | 2.31% |
| 017135 | 博道和祥多元穩(wěn)健債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-11 | 至今 | 2年又22天 | 5.62% |
| 017134 | 博道和祥多元穩(wěn)健債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-11 | 至今 | 2年又22天 | 6.50% |
| 016637 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-10-25 | 2024-09-25 | 1年又336天 | -2.43% |
| 016638 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-10-25 | 2024-09-25 | 1年又336天 | -3.18% |
| 010404 | 博道盛利6個(gè)月持有期混合 | 混合型-偏債 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又83天 | 4.32% |
| 004460 | 富國(guó)嘉利穩(wěn)健配置定期開放混合 | 混合型-偏債 | 2017-09-26 | 2017-11-15 | 50天 | 0.28% |
| 004902 | 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-05 | 2017-11-15 | 71天 | 0.31% |
| 003991 | 富國(guó)富利穩(wěn)健配置混合A | 混合型-偏債 | 2017-01-25 | 2017-11-15 | 294天 | 1.24% |
| 003992 | 富國(guó)富利穩(wěn)健配置混合C | 混合型-偏債 | 2017-01-25 | 2017-11-15 | 294天 | 1.27% |
| 003877 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A | 混合型-偏債 | 2016-12-27 | 2017-11-15 | 323天 | 1.76% |
| 003878 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C | 混合型-偏債 | 2016-12-27 | 2017-11-15 | 323天 | 1.44% |
| 001510 | 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-08 | 2017-11-15 | 342天 | 7.76% |
| 001508 | 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-08 | 2017-11-15 | 342天 | 8.18% |
| 002782 | 富國(guó)祥利定開債發(fā)起式 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-06-06 | 2017-11-15 | 1年又162天 | 1.20% |
| 002483 | 富國(guó)泰利定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級(jí) | 2016-05-24 | 2017-11-15 | 1年又175天 | 3.20% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、貨幣和財(cái)政政策變化、證券市場(chǎng)走勢(shì)等因素的綜合分析,形成對(duì)各類資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)和判斷,動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,投資于國(guó)債期貨合約,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,并充分考慮國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置指?jìng)M合中各債券種類間的配置,包括債券在國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券等債券品種間的分布。本基金對(duì)不同類屬債券的稅收因素、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,綜合評(píng)估不同類別債券品種的利差和變化趨勢(shì),通過比較不同類別債券風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。 (2)利率債策略 通過對(duì)周期、估值、風(fēng)險(xiǎn)偏好、避險(xiǎn)情緒、利率特征等影響利率波動(dòng)因素的分析,判斷利率變動(dòng)趨勢(shì),構(gòu)建并調(diào)整利率債組合。 (3)息差策略 本基金將綜合考慮市場(chǎng)情況,比較回購利率和債券收益率等因素,可通過正回購融入資金并投資于債券等標(biāo)的,適當(dāng)運(yùn)用息差策略來獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-國(guó)債及政策性銀行債全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+同期銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |