| 基金全稱 | 天弘中證A50指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘中證A50指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023431（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
天弘中證A50指數(shù)A(023431) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 沙川 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
沙川先生:南京大學數(shù)學碩士學位。歷任中國中投證券有限責任公司金融工程助理分析師。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員。歷任天弘中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2019年08月)、天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月至2021年11月)、天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月至2021年11月)、天弘中證全指證券公司指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月至2021年07月)、天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年09月)、天弘國證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2024年09月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2024年09月)、天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年04月至2022年05月)、天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年09月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年08月)、天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月至2022年12月)、天弘中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年05月至2024年08月)、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年01月至2019年08月)、天弘國證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2021年10月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2021年10月)?，F(xiàn)任公司基金經(jīng)理。天弘中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘國證龍頭家電指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 5天 | |
| 023431 | 天弘中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 023432 | 天弘中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 46天 | 0.01% |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 46天 | 0.05% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 1年又42天 | -25.47% |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又309天 | 2.46% |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又309天 | 2.94% |
| 013053 | 天弘國證龍頭家電指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又50天 | 15.33% |
| 013054 | 天弘國證龍頭家電指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又50天 | 14.12% |
| 014662 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又63天 | 74.63% |
| 014661 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又63天 | 76.56% |
| 159770 | 天弘中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -28.06% |
| 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又237天 | -28.51% |
| 011840 | 天弘中證人工智能C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -30.00% |
| 011839 | 天弘中證人工智能A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -29.81% |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又302天 | 93.63% |
| 012326 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -49.85% |
| 012327 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -50.15% |
| 159859 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2024-09-14 | 3年又83天 | -69.41% |
| 011513 | 天弘中證新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.65% |
| 011512 | 天弘中證新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.92% |
| 159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-16 | 2024-09-27 | 3年又196天 | -44.22% |
| 010953 | 天弘國證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.01% |
| 010954 | 天弘國證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.49% |
| 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又96天 | -6.41% |
| 011040 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.06% |
| 011041 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.35% |
| 010770 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又102天 | -31.41% |
| 010769 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又102天 | -30.82% |
| 008591 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又136天 | 13.91% |
| 008590 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又136天 | 15.15% |
| 001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.11% |
| 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又202天 | 23.15% |
| 001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又202天 | 24.51% |
| 001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.65% |
| 001557 | 天弘中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.80% |
| 001556 | 天弘中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.27% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生工具(國債期貨、股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,履行適當程序后,相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價值和內(nèi)嵌期權價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合有關基金分紅條件的情形下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
天弘中證A50指數(shù)A(023431) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
天弘中證A50指數(shù)A(023431) - 基金公告
- 天弘中證A50指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-18
- 天弘中證A50指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-18
- 天弘中證A50指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-18
- 天弘中證A50指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-04-18
- 天弘中證A50指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-18