| 基金全稱 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 023461（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月14日 | 成立日期 | 2025年04月02日 |
| 成立規(guī)模 | 0.890億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億份（截止至：2025年04月02日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A(023461) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 宋巍巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-02 |
宋巍巍先生:中國國籍,研究生,碩士。歷任中歐基金管理有限公司研究員、投資經(jīng)理。現(xiàn)任中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理。2024年1月17日起任中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年2月2日起任中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年3月4日起任中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月10日起任中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月31日起任中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月2日起任中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月8日起任中歐中證A50指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月16日起任中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月21日起任中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月20日擔任中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月26日擔任中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月4日起擔任中歐中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月29日擔任中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年12月10日擔任中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月18日擔任中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月02日擔任中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023614 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 10天 | |
| 023613 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 10天 | |
| 023461 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 30天 | -3.11% |
| 023462 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 30天 | -3.13% |
| 023426 | 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | -8.13% |
| 023427 | 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | -8.15% |
| 022899 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -3.88% |
| 022898 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -4.01% |
| 022644 | 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 143天 | -3.25% |
| 022643 | 中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 143天 | -3.18% |
| 021878 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 154天 | -4.07% |
| 021877 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 154天 | -3.97% |
| 022433 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 179天 | -4.63% |
| 022432 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 179天 | -4.51% |
| 021759 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 218天 | 17.81% |
| 021760 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 218天 | 6.78% |
| 021978 | 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 224天 | 10.07% |
| 021977 | 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 224天 | 10.20% |
| 021873 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 254天 | 11.57% |
| 021874 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 254天 | 11.44% |
| 021375 | 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 259天 | 13.68% |
| 021376 | 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 259天 | 13.47% |
| 021890 | 中歐中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 267天 | 18.09% |
| 021889 | 中歐中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 267天 | 18.30% |
| 021715 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 273天 | 2.46% |
| 021714 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 273天 | 2.64% |
| 021661 | 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 275天 | 33.30% |
| 021660 | 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 275天 | 33.53% |
| 021298 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 357天 | 83.44% |
| 021299 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 357天 | 82.99% |
| 020485 | 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又59天 | 11.48% |
| 020484 | 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又59天 | 11.80% |
| 020483 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又90天 | 63.73% |
| 020478 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又90天 | 64.22% |
| 020256 | 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又106天 | 31.88% |
| 020255 | 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又106天 | 32.23% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當程序后,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證人工智能主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A(023461) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A(023461) - 基金公告