| 基金全稱 | 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 023577（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月10日 |
| 成立規(guī)模 | 3.550億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.55億份（截止至：2025年06月10日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(023577) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 談云飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-10 |
談云飛女士:碩士,2005年4月至2014年6月就職于華寶興業(yè)基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品經(jīng)理、研究員、專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通現(xiàn)金管理貨幣基金經(jīng)理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理財債券基金經(jīng)理。2015年1月起兼任海富通穩(wěn)健添利債券基金經(jīng)理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新內(nèi)需混合基金經(jīng)理。2016年2月起兼任海富通貨幣基金經(jīng)理。2016年4月至2017年6月兼任海富通純債債券、海富通雙福債券(原海富通雙福分級債券)、海富通雙利債券基金經(jīng)理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安頤收益混合(原海富通養(yǎng)老收益混合)基金經(jīng)理。2016年9月起兼任海富通聚利債券基金經(jīng)理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣榮混合基金經(jīng)理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金經(jīng)理。2017年2月至2021年10月兼任海富通強(qiáng)化回報混合基金經(jīng)理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金經(jīng)理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定開混合基金經(jīng)理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理財債券基金經(jīng)理。2021年2月起兼任海富通惠睿精選混合基金經(jīng)理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣潤混合基金經(jīng)理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金經(jīng)理。2022年5月12日起擔(dān)任海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任海富通中短債債券基金基金經(jīng)理、海富通聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月21日起擔(dān)任海富通安頤收益混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月16日擔(dān)任海富通瑞弘6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023577 | 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-10 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 008803 | 海富通瑞弘6個月債券 | 債券型-長債 | 2025-05-16 | 至今 | 33天 | 0.35% |
| 519050 | 海富通安頤收益混合A | 混合型-靈活 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又89天 | 4.86% |
| 002339 | 海富通安頤收益混合C | 混合型-靈活 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又89天 | 4.73% |
| 017899 | 海富通貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又87天 | 4.16% |
| 017898 | 海富通貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又87天 | 0.00% |
| 012843 | 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又38天 | 12.13% |
| 013040 | 海富通欣潤混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -1.85% |
| 013039 | 海富通欣潤混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -0.43% |
| 013015 | 海富通惠鑫混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.27% |
| 013016 | 海富通惠鑫混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.08% |
| 010568 | 海富通惠睿精選混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又134天 | 14.44% |
| 010569 | 海富通惠睿精選混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又134天 | 12.48% |
| 007226 | 海富通中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 4.96% |
| 007227 | 海富通中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 5.93% |
| 005132 | 海富通盈鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-06 | 至今 | 7年又287天 | |
| 005131 | 海富通盈鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-06 | 至今 | 7年又287天 | |
| 004577 | 海富通季季通利理財債券A | 債券型-理財 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
| 004578 | 海富通季季通利理財債券B | 債券型-理財 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
| 519227 | 海富通欣盛定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-03-16 | 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
| 519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又102天 | 63.88% |
| 519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又102天 | 66.59% |
| 519007 | 海富通強(qiáng)化回報混合 | 混合型-靈活 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | 4年又255天 | 23.92% |
| 519223 | 海富通欣榮混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
| 519224 | 海富通欣榮混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
| 519220 | 海富通聚利債券 | 債券型-長債 | 2016-09-22 | 2023-07-14 | 6年又296天 | 23.75% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
| 519061 | 海富通純債債券A | 債券型-混合一級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.12% |
| 519057 | 海富通雙福分級債券A | 債券型-混合二級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
| 519058 | 海富通雙福分級債券B | 債券型-混合二級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
| 519050 | 海富通安頤收益混合A | 混合型-靈活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
| 519060 | 海富通純債債券C | 債券型-混合一級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.58% |
| 002339 | 海富通安頤收益混合C | 混合型-靈活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.78% |
| 519055 | 海富通雙利債券 | 債券型-混合債 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
| 519059 | 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 | 債券型-混合二級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
| 519506 | 海富通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-26 | 至今 | 9年又115天 | 25.62% |
| 519505 | 海富通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-26 | 至今 | 9年又115天 | 22.84% |
| 002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 混合型-靈活 | 2015-12-17 | 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
| 519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
| 519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合一級 | 2015-01-23 | 至今 | 10年又149天 | 45.85% |
| 519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合一級 | 2015-01-23 | 至今 | 10年又149天 | 42.35% |
| 519131 | 海富通季季增利理財債券 | 債券型-理財 | 2014-09-29 | 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.86% |
| 519529 | 海富通現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.71% |
| 519528 | 海富通現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.52% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于中國證監(jiān)會允許基金投資的其他具有良好流動性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、貨幣市場工具。 本基金不投資股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,采用優(yōu)化抽樣復(fù)制法。 通過對標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構(gòu)建組合,對標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 替代性策略 當(dāng)由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他同業(yè)存單構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以同業(yè)存單流動性為約束條件,按照與被替代同業(yè)存單久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險匹配情況,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 債券投資策略 本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 (1)久期管理策略是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險。 (2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 (3)類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;投資者選擇紅利再投資的,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算,即與原份額鎖定持有期到期日相同;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán);如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金風(fēng)險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(023577) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(023577) - 基金公告