| 基金全稱 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023613（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐中證紅利低波動指數(shù)A(023613) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 宋巍巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-22 |
宋巍巍先生:中國國籍,研究生,碩士。歷任中歐基金管理有限公司研究員、投資經(jīng)理。現(xiàn)任中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理。2024年1月17日起任中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年2月2日起任中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年3月4日起任中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月10日起任中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月31日起任中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月2日起任中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月8日起任中歐中證A50指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月16日起任中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月21日起任中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月20日擔(dān)任中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月26日擔(dān)任中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月4日起擔(dān)任中歐中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月29日擔(dān)任中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年12月10日擔(dān)任中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月18日擔(dān)任中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月02日擔(dān)任中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023614 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 10天 | |
| 023613 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 10天 | |
| 023461 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 30天 | -3.11% |
| 023462 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 30天 | -3.13% |
| 023426 | 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | -8.13% |
| 023427 | 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | -8.15% |
| 022899 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -3.88% |
| 022898 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | -4.01% |
| 022644 | 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 143天 | -3.25% |
| 022643 | 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 143天 | -3.18% |
| 021878 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 154天 | -4.07% |
| 021877 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 154天 | -3.97% |
| 022433 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 179天 | -4.63% |
| 022432 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 179天 | -4.51% |
| 021759 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 218天 | 17.81% |
| 021760 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 218天 | 6.78% |
| 021978 | 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 224天 | 10.07% |
| 021977 | 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 224天 | 10.20% |
| 021873 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 254天 | 11.57% |
| 021874 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 254天 | 11.44% |
| 021375 | 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 259天 | 13.68% |
| 021376 | 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 259天 | 13.47% |
| 021890 | 中歐中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 267天 | 18.09% |
| 021889 | 中歐中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 267天 | 18.30% |
| 021715 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 273天 | 2.46% |
| 021714 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 273天 | 2.64% |
| 021661 | 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 275天 | 33.30% |
| 021660 | 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 275天 | 33.53% |
| 021298 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 357天 | 83.44% |
| 021299 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 357天 | 82.99% |
| 020485 | 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又59天 | 11.48% |
| 020484 | 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又59天 | 11.80% |
| 020483 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又90天 | 63.73% |
| 020478 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又90天 | 64.22% |
| 020256 | 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又106天 | 31.88% |
| 020255 | 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又106天 | 32.23% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)參與股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具交易。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 融資、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。 可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),力爭提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金于每季度最后一個交易日(以下簡稱“評價(jià)日”)對基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),評價(jià)日核定的每份基金份額可供分配利潤高于0元時,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行收益分配。具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
中歐中證紅利低波動指數(shù)A(023613) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中歐中證紅利低波動指數(shù)A(023613) - 基金公告
- 中歐中證紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-22
- 中歐中證紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-04-22
- 中歐中證紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-22
- 中歐中證紅利低波動指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-22
- 中歐中證紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-22