| 基金全稱(chēng) | 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C |
| 基金代碼 | 023614（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年05月22日 |
| 成立規(guī)模 | 9.516億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.20億份（截止至：2025年05月22日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C(023614) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 宋巍巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-22 |
宋巍巍先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生,碩士。歷任中歐基金管理有限公司研究員、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理。2024年1月17日起任中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年2月2日起任中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年3月4日起任中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月10日起任中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月31日起任中歐中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月2日起任中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月8日起任中歐中證A50指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月16日起任中歐中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年8月21日起任中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月20日擔(dān)任中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月26日擔(dān)任中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月4日起擔(dān)任中歐中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月29日擔(dān)任中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年12月10日擔(dān)任中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月18日擔(dān)任中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月02日擔(dān)任中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月22日擔(dān)任中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024118 | 中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | |
| 024117 | 中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | |
| 023613 | 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 28天 | 0.09% |
| 023614 | 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 28天 | 0.08% |
| 023461 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 78天 | -2.02% |
| 023462 | 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 78天 | -2.07% |
| 023426 | 中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 93天 | -7.06% |
| 023427 | 中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 93天 | -7.12% |
| 022899 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -0.75% |
| 022898 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -1.36% |
| 022644 | 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 191天 | -0.78% |
| 022643 | 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 191天 | -0.68% |
| 021878 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 202天 | -1.02% |
| 021877 | 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 202天 | -0.88% |
| 022433 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 227天 | -2.07% |
| 022432 | 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 227天 | -1.92% |
| 021759 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 266天 | 40.97% |
| 021760 | 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 266天 | 27.84% |
| 021978 | 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 272天 | 12.00% |
| 021977 | 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 272天 | 12.16% |
| 021873 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 302天 | 23.14% |
| 021874 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 302天 | 22.95% |
| 021375 | 中歐中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 307天 | 16.71% |
| 021376 | 中歐中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 307天 | 16.48% |
| 021890 | 中歐中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 315天 | 20.00% |
| 021889 | 中歐中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 315天 | 20.26% |
| 021715 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 321天 | 4.08% |
| 021714 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 321天 | 4.29% |
| 021661 | 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 323天 | 33.19% |
| 021660 | 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 323天 | 33.46% |
| 021298 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又40天 | 91.19% |
| 021299 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又40天 | 90.66% |
| 020485 | 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又107天 | 13.00% |
| 020484 | 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又107天 | 13.35% |
| 020483 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又138天 | 53.76% |
| 020478 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又138天 | 54.27% |
| 020256 | 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又154天 | 26.71% |
| 020255 | 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又154天 | 27.08% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場(chǎng)情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能?chē)?yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)參與股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具交易。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 融資、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。 可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),力爭(zhēng)提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金于每季度最后一個(gè)交易日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評(píng)價(jià)日”)對(duì)基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)日核定的每份基金份額可供分配利潤(rùn)高于0元時(shí),基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行收益分配。具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利低波動(dòng)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C(023614) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C(023614) - 基金公告
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- 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-05-23