| 基金全稱 | 華夏中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023619（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月31日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | 4.824億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.68億份（截止至：2025年04月15日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 國金證券 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華夏中證A500指數(shù)增強A(023619) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孫然曄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
孫然曄先生:博士學歷。曾任美國銀行企業(yè)投資部資深量化研究員,美國AQR資本管理公司量化研究員。2019年8月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏智勝價值成長股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年7月4日至2024年8月7日期間)等,現(xiàn)任華夏國證2000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年5月23日起任職)、華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月24日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月1日起任職)、華夏紅利量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年7月2日起任職)、華夏醫(yī)藥量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年8月30日起任職)、華夏上證綜合全收益指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月4日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023620 | 華夏中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.58% |
| 023619 | 華夏中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.59% |
| 022857 | 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | 2.80% |
| 022858 | 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | 2.75% |
| 021204 | 華夏醫(yī)藥量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-30 | 至今 | 246天 | 3.08% |
| 021205 | 華夏醫(yī)藥量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-30 | 至今 | 246天 | 2.81% |
| 021571 | 華夏紅利量化選股股票C | 股票型 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 5.47% |
| 021570 | 華夏紅利量化選股股票A | 股票型 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 5.82% |
| 159563 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又92天 | 22.80% |
| 008212 | 華夏新機遇混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又100天 | 11.88% |
| 002411 | 華夏新機遇混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又100天 | 12.46% |
| 018293 | 華夏國證2000指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又346天 | -0.58% |
| 018292 | 華夏國證2000指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又346天 | 0.19% |
| 002871 | 華夏智勝價值成長A | 股票型 | 2022-07-04 | 2024-08-07 | 2年又35天 | -9.76% |
| 002872 | 華夏智勝價值成長C | 股票型 | 2022-07-04 | 2024-08-07 | 2年又35天 | -10.23% |
| 投資目標 | 通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,追求獲得超越標的指數(shù)的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證A500指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,力爭在跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)的基礎上獲得超越標的指數(shù)的超額收益。指數(shù)增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金可履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,履行適當程序后,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,但應于調(diào)整實施前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等特殊投資風險。 |
華夏中證A500指數(shù)增強A(023619) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華夏中證A500指數(shù)增強A(023619) - 基金公告
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