| 基金全稱 | 格林60天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林60天持有期債券A |
| 基金代碼 | 023681（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
格林60天持有期債券A(023681) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 高潔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-31 |
高潔女士:中國國籍,美國舊金山大學(xué)金融分析碩士,研究生,曾任吉林銀行金融市場(chǎng)部債券交易員,民生銀行直銷銀行事業(yè)部基金類產(chǎn)品經(jīng)理,中英益利資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2020年12月2日起擔(dān)任格林日鑫月熠貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年1月11日起擔(dān)任格林泓裕一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任格林30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023681 | 格林60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-31 | 至今 | 32天 | |
| 023682 | 格林60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-31 | 至今 | 32天 | |
| 021903 | 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 224天 | 0.88% |
| 021559 | 格林30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-13 | 至今 | 262天 | 1.61% |
| 021560 | 格林30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-13 | 至今 | 262天 | 1.45% |
| 008484 | 格林泓裕一年定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又112天 | 1.09% |
| 008485 | 格林泓裕一年定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又112天 | -0.55% |
| 010146 | 格林中短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又152天 | 13.51% |
| 010145 | 格林中短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又152天 | 15.32% |
| 004865 | 格林貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又152天 | 8.18% |
| 004866 | 格林貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又152天 | 9.33% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財(cái)政政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,提高基金的收益水平。 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 久期管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 信用債券投資策略 本基金投資于評(píng)級(jí)在AA+及以上級(jí)別的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于AA+級(jí)的信用債占持倉信用債的比例不超過20%,投資于AAA級(jí)的信用債占持倉信用債的比例不低于80%。本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)主要參照基金管理人選定的國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)(不包括中債資信)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求,中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;紅利再投資的基金份額的運(yùn)作期到期日與原基金份額的運(yùn)作期到期日保持一致。若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
格林60天持有期債券A(023681) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
格林60天持有期債券A(023681) - 基金公告
- 格林60天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-01
- 格林60天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-03-31
- 格林60天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-03-31
- 格林60天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-03-31
- 格林基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)2025-03-31