基金數(shù)據(jù)

基金全稱易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡稱易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C
基金代碼023730（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年03月17日成立日期2025年04月08日
成立規(guī)模43.625億份資產(chǎn)規(guī)模32.23億份（截止至：2025年04月08日）
基金管理人易方達(dá)基金基金托管人工商銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.30%（前端）最高認(rèn)購費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名龐亞平
上任日期2025-04-08

龐亞平先生:中國,統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,CFA。易方達(dá)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。曾任中證指數(shù)有限公司研究部研究員、市場部主管。2016年1月加入華夏基金管理有限公司,曾任數(shù)量投資部研究員、投資經(jīng)理、數(shù)量投資部總監(jiān),華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月19日起至2020年12月8日任職)、華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年11月14日至2020年12月8日任職)、華夏中證四川國企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年1月22日至2020年12月8日)、華夏中證四川國企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年3月18日至2020年12月8日擔(dān)任戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月10日至2024年7月13日擔(dān)任易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月15日起擔(dān)任易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月15日任易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年12月17日任易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年2月15日擔(dān)任易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月11日起任易方達(dá)中證100ETF的基金經(jīng)理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月23日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月19日任易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理(變更為易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金)、2023年11月08日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF基金經(jīng)理、2024年2月20日任易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接的基金經(jīng)理。2024年11月11日任易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月12日任易方達(dá)中證A500ETF基金經(jīng)理,2025年4月8日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接,曾任易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

龐亞平管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159311易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF指數(shù)型-股票2025-04-29至今4天
023730易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-04-08至今25天1.01%
023729易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-04-08至今25天1.03%
022913易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)指數(shù)型-股票2024-12-13至今141天-4.32%
022930易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今141天-3.44%
022928易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今141天-3.02%
159361易方達(dá)中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-11-12至今172天-6.44%
022460易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-11至今173天-4.19%
022459易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-11至今173天-4.10%
019493易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-02-20至今1年又73天3.95%
019494易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-02-20至今1年又73天3.59%
588210易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF指數(shù)型-股票2023-11-08至今1年又177天-4.39%
019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-09-212024-11-271年又68天9.00%
019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-09-212024-11-271年又68天8.62%
018647易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-09-19至今1年又227天15.71%
018646易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-09-19至今1年又227天16.26%
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF指數(shù)型-股票2023-08-23至今1年又254天22.40%
513040易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF指數(shù)型-股票2023-07-272024-11-271年又124天6.84%
159686易方達(dá)中證A100ETF指數(shù)型-股票2023-07-11至今1年又297天-0.14%
563050易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF指數(shù)型-股票2023-06-21至今1年又317天-16.21%
017646易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-04-112024-05-071年又27天-37.47%
017647易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-04-112024-05-071年又27天-37.67%
016631易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-02-15至今2年又78天-16.95%
016630易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-02-15至今2年又78天-16.40%
159633易方達(dá)中證1000ETF指數(shù)型-股票2023-02-15至今2年又78天-13.06%
161127易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A指數(shù)型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天18.82%
003720易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A指數(shù)型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天13.14%
012867易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C指數(shù)型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天12.59%
012866易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C指數(shù)型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天18.22%
017516易方達(dá)北證50成份指數(shù)C指數(shù)型-股票2022-12-27至今2年又128天34.01%
017515易方達(dá)北證50成份指數(shù)A指數(shù)型-股票2022-12-27至今2年又128天34.95%
007028易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2022-12-17至今2年又138天-3.62%
007029易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2022-12-17至今2年又138天-3.84%
510580易方達(dá)中證500ETF指數(shù)型-股票2022-12-17至今2年又138天-2.91%
510310易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF指數(shù)型-股票2022-12-15至今2年又140天0.79%
007339易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-12-15至今2年又140天-0.03%
110020易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-12-15至今2年又140天0.44%
562990易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF指數(shù)型-股票2022-08-102024-07-131年又338天-27.07%
008916華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-09-292020-12-0870天2.47%
008917華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-09-292020-12-0870天2.41%
515760華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF指數(shù)型-股票2020-09-172020-12-0882天5.02%
006910華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-03-182020-12-08265天50.58%
512770華夏戰(zhàn)略新興成指ETF指數(shù)型-股票2020-03-182020-12-08265天55.49%
006909華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-03-182020-12-08265天50.90%
007505華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A指數(shù)型-股票2019-07-162020-12-081年又146天27.47%
007506華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票C指數(shù)型-股票2019-07-162020-12-081年又146天26.94%
159962華夏中證四川國改ETF指數(shù)型-股票2019-03-062020-12-081年又278天45.23%
006561華夏四川國改ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-01-222020-12-081年又321天30.15%
006560華夏四川國改ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-01-222020-12-081年又321天30.89%
006196華夏中證央企ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2018-11-142020-12-082年又25天18.04%
006197華夏中證央企ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-11-142020-12-082年又25天17.31%
512950華夏中證央企ETF指數(shù)型-股票2018-10-192020-12-082年又51天15.44%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)。同時(shí),在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購、贖回方式:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,基金管理人履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回方式或二級市場方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金可對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),并可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.30%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
------0.00%
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