| 基金全稱 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023735（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期 | 2025年04月25日 |
| 成立規(guī)模 | 3.424億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億份（截止至：2025年04月25日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023735) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 羅昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
羅昊先生:中國國籍,上海交通大學工學學士、美國東北大學管理學碩士。具有證券投資基金從業(yè)資格。2016年6月至2019年3月就職于上海游馬地投資中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就職于威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司。2023年12月起加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月20日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月21日至今任匯添富中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年2月26日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月19日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024059 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | -0.56% |
| 024060 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | -0.56% |
| 023735 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 8天 | 0.04% |
| 589980 | 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 8天 | 0.55% |
| 023736 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 8天 | 0.04% |
| 023002 | 匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 45天 | 1.59% |
| 023001 | 匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 45天 | 1.61% |
| 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 66天 | -5.96% |
| 023254 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 71天 | -15.02% |
| 023255 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 71天 | -15.06% |
| 588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 103天 | 3.76% |
| 159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 234天 | 10.01% |
| 018774 | 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 234天 | 40.62% |
| 018775 | 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 234天 | 40.41% |
| 560850 | 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 234天 | 58.70% |
| 501030 | 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 234天 | 32.02% |
| 501031 | 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 234天 | 31.70% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,本基金通過綜合考慮標的指數(shù)成份股的流動性、投資限制、交易成本、交易限制等因素,可以選擇采取完全復制法或抽樣復制法構建基金的股票投資組合。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。 目標ETF的投資策略 (1)日常運作期 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: 1)申購和贖回:以組合證券進行申購贖回; 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。本基金主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF;在目標ETF二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標ETF。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 (2)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產(chǎn)倉位情況,來決定對目標ETF的操作方式和數(shù)量。 1)當收到凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及實際權益類資產(chǎn)倉位情況,確定是否需要買入成份股,并申購目標ETF的操作; 2)當收到凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及實際權益類資產(chǎn)倉位情況,確定是否需要對目標ETF進行贖回,并賣出贖回所得成份股; 3)在部分情況下,本基金將會根據(jù)目標ETF二級市場交易情況,適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產(chǎn)支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,本基金運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。“自下而上”投資策略指運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風險,提高投資效率。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資股指期權或其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略,并在招募說明書中更新公告。 可轉債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉債的投資,本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。 由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉債篩選時,本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 4、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率和/或基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 5、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF的聯(lián)接基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金通過投資目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023735) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023735) - 基金公告
- 匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-04-26
- 關于匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集期認購申請確...2025-04-25
- 關于匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金提前結束募集的公...2025-04-23
- 關于匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金延長募集期的公告2025-04-12
- 匯添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(202...2025-03-31