| 基金全稱 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 023901（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 9.091億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.93億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(023901) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊夢(mèng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
楊夢(mèng)女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2011年7月至2014年6月?lián)无r(nóng)銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月?lián)稳A泰資產(chǎn)管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月?lián)紊虾２┑劳顿Y管理有限公司投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資總監(jiān)兼量化投資部總經(jīng)理。自2018年8月10日至2024年4月27日擔(dān)任博道啟航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、自2019年1月3日起擔(dān)任博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年4月26日起擔(dān)任博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年4月30日起擔(dān)任博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年6月5日起擔(dān)任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年9月26日起擔(dān)任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日擔(dān)任博道久航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、自2021年5月7日至2024年4月27日擔(dān)任博道消費(fèi)智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2021年10月26日起擔(dān)任博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2023年8月25日起擔(dān)任博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2023年10月31日至2025年02月26日擔(dān)任博道紅利智航股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2024年11月26日起擔(dān)任博道大盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2024年12月3日起擔(dān)任博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2025年1月21日起擔(dān)任博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2025年1月23日起擔(dān)任博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理至今、自2025年3月18日起擔(dān)任博道中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理至今?，F(xiàn)任博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023901 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.04% |
| 023902 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | -0.05% |
| 023500 | 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | -1.66% |
| 023499 | 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 45天 | -1.61% |
| 022745 | 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 99天 | 0.65% |
| 022746 | 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 99天 | 0.54% |
| 022866 | 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 101天 | 0.07% |
| 022867 | 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 101天 | -0.04% |
| 021915 | 博道大盤價(jià)值股票A | 股票型 | 2024-12-03 | 至今 | 150天 | -9.10% |
| 021916 | 博道大盤價(jià)值股票C | 股票型 | 2024-12-03 | 至今 | 150天 | -9.29% |
| 022004 | 博道大盤成長(zhǎng)股票C | 股票型 | 2024-11-26 | 至今 | 157天 | 3.47% |
| 022003 | 博道大盤成長(zhǎng)股票A | 股票型 | 2024-11-26 | 至今 | 157天 | 3.69% |
| 019125 | 博道紅利智航股票C | 股票型 | 2023-10-31 | 2025-02-26 | 1年又119天 | 11.31% |
| 019124 | 博道紅利智航股票A | 股票型 | 2023-10-31 | 2025-02-26 | 1年又119天 | 11.90% |
| 017645 | 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又251天 | 14.91% |
| 017644 | 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又251天 | 15.68% |
| 018695 | 博道消費(fèi)智航C | 股票型 | 2023-06-20 | 2024-04-27 | 312天 | -11.16% |
| 013641 | 博道成長(zhǎng)智航股票A | 股票型 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又189天 | 4.98% |
| 013642 | 博道成長(zhǎng)智航股票C | 股票型 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又189天 | 3.15% |
| 010998 | 博道消費(fèi)智航A | 股票型 | 2021-05-07 | 2024-04-27 | 2年又356天 | -27.34% |
| 008318 | 博道久航混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2024-10-24 | 4年又306天 | 23.80% |
| 008319 | 博道久航混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2024-10-24 | 4年又306天 | 20.85% |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | 股票型 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又220天 | 67.32% |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | 股票型 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又220天 | 64.56% |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 股票型 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又333天 | 52.25% |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 股票型 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又333天 | 48.71% |
| 007126 | 博道遠(yuǎn)航混合A | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又4天 | 58.62% |
| 007127 | 博道遠(yuǎn)航混合C | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又4天 | 53.95% |
| 007044 | 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又8天 | 42.02% |
| 007045 | 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又8天 | 38.66% |
| 006594 | 博道中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-03 | 至今 | 6年又121天 | 104.60% |
| 006593 | 博道中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-03 | 至今 | 6年又121天 | 108.51% |
| 006160 | 博道啟航混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-10 | 2024-04-27 | 5年又262天 | 63.97% |
| 006161 | 博道啟航混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-10 | 2024-04-27 | 5年又262天 | 59.34% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,建倉(cāng)期過后,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),通過量化選股模型構(gòu)建股票組合,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 1)多因子量化選股 首先,綜合考慮股票的市值、盈利情況、風(fēng)險(xiǎn)情況等因素,篩選出滿足一定基本面要求的股票,構(gòu)建備選股票池。 然后,綜合考慮股票的估值、成長(zhǎng)、盈利能力、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量、事件性因素、價(jià)量特征等因子,對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后,挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合。本基金管理人會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 2)投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制 利用投資組合優(yōu)化工具,在控制跟蹤偏離過大風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),最大化組合的預(yù)期收益,以此來確定個(gè)股的投資權(quán)重。其中,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 股票組合構(gòu)建完成后,本基金管理人將對(duì)組合運(yùn)作績(jī)效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整投資組合,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位降低帶來的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)增厚基金投資收益。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在對(duì)標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上,本基金結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的信用資質(zhì)、合約條款等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,屆時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風(fēng)險(xiǎn)管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時(shí)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,力爭(zhēng)獲取超額收益。同時(shí),關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資的其他因素。 債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。本基金的債券投資以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,進(jìn)行相應(yīng)的久期配置和個(gè)券選擇,構(gòu)建債券投資組合,以期獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(023901) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |