| 基金全稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023926（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A(023926) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 余展昌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
余展昌先生:中國國籍,金融碩士,2017年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級(jí)量化研究員,2020年8月至2022年10月?lián)瘟炕把苌吠顿Y部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險(xiǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華國證證券龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2024年04月至今擔(dān)任鵬華恒生中國央企交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2024年11月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易型開放指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年01月至今擔(dān)任鵬華上證180指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板200ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,余展昌具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 5天 | 0.27% |
| 024139 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | -0.15% |
| 023926 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | |
| 023927 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 19天 | |
| 023223 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | -3.02% |
| 023222 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | -2.99% |
| 588240 | 鵬華上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-13 | 至今 | 79天 | -3.92% |
| 023381 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 85天 | -9.37% |
| 023379 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 85天 | -6.63% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 99天 | 0.04% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 99天 | 0.10% |
| 023200 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 108天 | -1.75% |
| 023199 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 108天 | -1.72% |
| 022666 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 124天 | -0.10% |
| 022665 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 124天 | -0.03% |
| 510040 | 鵬華上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 129天 | -2.73% |
| 022992 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 135天 | -3.81% |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 163天 | -2.72% |
| 513170 | 鵬華恒生中國央企(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又23天 | 25.79% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又253天 | 3.20% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又253天 | 2.87% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又253天 | -2.43% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又253天 | -1.92% |
| 160633 | 鵬華券商A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 17.80% |
| 012044 | 鵬華券商C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 17.48% |
| 012042 | 鵬華銀行C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 45.28% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 21.37% |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 23.12% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 22.41% |
| 160631 | 鵬華銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 45.78% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 48.63% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又201天 | 26.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為鵬華上證科創(chuàng)板200ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于鵬華上證科創(chuàng)板200ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時(shí),在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個(gè)股時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,在履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金可通過投資目標(biāo)ETF投資于科創(chuàng)板或直接投資于科創(chuàng)板,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。 |
鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A(023926) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
鵬華上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A(023926) - 基金公告
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- 鵬華上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類基金份額)基金產(chǎn)品資...2025-04-14
- 鵬華上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-04-14
- 鵬華上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2025-04-14
- 鵬華上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-04-14