| 基金全稱 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券E |
| 基金代碼 | 023928（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2017年10月18日 | 成立日期 | 2025年04月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券E(023928) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-08 |
李波先生:中國國籍,研究生學歷、博士學位,歷任海通證券股份有限公司研究所固定收益分析師(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中歐基金管理有限公司,歷任研究員,現(xiàn)任基金經(jīng)理/基金經(jīng)理助理。2023年11月10日起任中歐達益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金、中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月1日起任中歐真益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金、中歐添益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中歐融享增益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、中歐可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月10日至2024年12月3日擔任中歐琪?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023928 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券E | 債券型-混合二級 | 2025-04-08 | 至今 | 24天 | 4.09% |
| 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又73天 | 21.23% |
| 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又73天 | 21.82% |
| 014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又153天 | 5.15% |
| 014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又153天 | 4.56% |
| 010188 | 中歐添益一年混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又153天 | 6.36% |
| 010189 | 中歐添益一年混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又153天 | 5.45% |
| 009515 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又153天 | 6.75% |
| 009516 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又153天 | 5.84% |
| 019926 | 中歐琪?；旌螮 | 混合型-偏債 | 2023-11-14 | 2024-12-03 | 1年又20天 | 3.96% |
| 010215 | 中歐達益穩(wěn)健一年混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又174天 | 6.07% |
| 010216 | 中歐達益穩(wěn)健一年混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又174天 | 5.13% |
| 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又174天 | -7.24% |
| 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又174天 | -7.17% |
| 014759 | 中歐琪?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2023-11-10 | 2024-12-03 | 1年又24天 | 4.49% |
| 014760 | 中歐琪?；旌螩 | 混合型-偏債 | 2023-11-10 | 2024-12-03 | 1年又24天 | 4.05% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票)、國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、現(xiàn)金、權(quán)證、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金運用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進行大類資產(chǎn)配置,強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風險控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金的備選股票庫由公司投研團隊負責建立和維護。投研團隊通過分析上市公司公告信息、上市公司所處行業(yè)考察、上市公司實地調(diào)研等,預(yù)測上市公司未來盈利前景,并據(jù)此申請將股票納入備選股票庫。 在備選股票庫的基礎(chǔ)上,本基金量化考察上市公司凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標和市凈率、市盈率等估值指標以及市盈增長比率等指標,以兼顧和平衡公司增長能力和股票估值水平。同時,本基金根據(jù)公司投研團隊的研究成果,對個股基本面進行定性分析,選擇具有確定性成長機會且估值水平合理的個股進行投資。 對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以控制風險和鎖定收益為主要目的。在個券層面上,本基金通過對權(quán)證標的公司的基本面研究和未來走勢預(yù)判,估算權(quán)證合理價值,同時還充分考慮個券的流動性,謹慎進行投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨以套期保值為目的,以回避市場風險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 (1)個券精選 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,精選具有良好成長潛力且估值合理的標的股票,分享標的股票上漲的收益。 (2)條款博弈策略 可轉(zhuǎn)換債券通常附有贖回、回售、轉(zhuǎn)股修正等特殊條款,本基金將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券上市公司當前經(jīng)營狀況和未來發(fā)展戰(zhàn)略,以及公司的財務(wù)狀況和融資需求,對發(fā)行人的促進轉(zhuǎn)股意愿和能力進行分析,把握投資機會。 (3)套利策略 按照條款設(shè)計,可轉(zhuǎn)換債券可根據(jù)事先約定的轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股票,因此可轉(zhuǎn)換債券和正股之間存在套利空間,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券與正股之間的關(guān)系,把握套利機會,增強基金投資組合收益。 (4)可分離交易可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可分離交易可轉(zhuǎn)債與普通可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別主要體現(xiàn)在分離交易可轉(zhuǎn)債在上市后分離為純債部分和權(quán)證部分,并分別獨自進行交易。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的投資按照普通債券投資策略進行管理。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的權(quán)證部分可以結(jié)合其市價判斷賣出或行使新股認購權(quán)。 (5)可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 普通債券投資策略 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)*70%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產(chǎn)品。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資品種。 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券E(023928) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
中歐可轉(zhuǎn)債債券E(023928) - 基金公告