| 基金全稱 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D |
| 基金代碼 | 023962（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月16日 | 成立日期 | 2025年04月18日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023962) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李凱 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
李凱先生:經(jīng)濟學(xué)博士。歷任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部產(chǎn)品經(jīng)理、前海開源基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)部副總監(jiān)。2017年11月加入金鷹基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品研發(fā)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,現(xiàn)任FOF投資與金融工程部總經(jīng)理。2022年10月19日起任金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理,2023年6月28日起任金鷹優(yōu)選配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024066 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)B | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-21 | 至今 | 11天 | -0.01% |
| 024067 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-21 | 至今 | 11天 | 0.19% |
| 023961 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)B | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-18 | 至今 | 14天 | -0.04% |
| 023962 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-18 | 至今 | 14天 | -0.04% |
| 023964 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-進取型 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.73% |
| 023963 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B | FOF-進取型 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.90% |
| 022595 | 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-14 | 至今 | 77天 | 0.10% |
| 022594 | 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-22 | 至今 | 100天 | 0.13% |
| 022199 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-14 | 至今 | 108天 | 0.23% |
| 022200 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-14 | 至今 | 108天 | 0.16% |
| 017050 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又309天 | 12.68% |
| 017051 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進取型 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又309天 | 11.86% |
| 015792 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-19 | 至今 | 2年又196天 | 3.34% |
| 015793 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-19 | 至今 | 2年又196天 | 2.31% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金,在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,通過科學(xué)的大類資產(chǎn)配置,優(yōu)選基金,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,含封閉式基金、開放式基金、上市型開放式基金(LOF)、交易所交易基金(ETF)、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)和QDII基金等)、債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策、資本市場資金環(huán)境以及市場情緒等因素,判斷各大類資產(chǎn)所處的運行周期,結(jié)合本基金以及各資產(chǎn)類別的風(fēng)險收益特征,確定組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的配置比例,實現(xiàn)投資組合的動態(tài)優(yōu)化。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資,通過定性與定量相結(jié)合的積極投資策略,自下而上地精選A股標(biāo)的股票當(dāng)中價值被低估并且具有良好基本面的股票,力爭實現(xiàn)股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 基金投資策略 本基金在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,運用多維度的基金評價體系,結(jié)合定性調(diào)研和定量分析,優(yōu)選各個資產(chǎn)類別下的基金產(chǎn)品。 1、基金產(chǎn)品評價 (1)業(yè)績評價:主要運用量化方法分析所有適選基金在不同市場下的歷史業(yè)績表現(xiàn),具體指標(biāo)如下: 1)收益指標(biāo):包括絕對收益、相對收益等指標(biāo); 2)風(fēng)險指標(biāo):包括波動率、最大回撤等指標(biāo); 3)風(fēng)險調(diào)整后收益指標(biāo):包括Sharpe比率、信息比率、Jensen指數(shù)、Treynor指數(shù)、Sortino比率等指標(biāo)。 (2)業(yè)績歸因:通過對基金在擇時能力、資產(chǎn)配置能力、選券能力等多方面的歸因分析,對其收益來源進行解釋,評估其收益的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。 (3)風(fēng)格識別:通過定量和定性分析相結(jié)合的方式,判斷基金的投資風(fēng)格,并持續(xù)考察基金風(fēng)格是否清晰、穩(wěn)定。 2、基金公司評價 本基金將結(jié)合各個渠道獲取的信息對基金公司整體實力、整體投研能力和風(fēng)險控制能力等方面進行綜合評價。 3、子基金組合構(gòu)建 本基金將依據(jù)產(chǎn)品評價結(jié)果,篩選各類型產(chǎn)品中表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品進入基礎(chǔ)庫,并在此基礎(chǔ)上,結(jié)合基金公司評價結(jié)果、基金評價深度報告、調(diào)研報告等,進一步精選基金進入重點庫。本基金將在基礎(chǔ)庫和重點庫中優(yōu)選標(biāo)的,構(gòu)建子基金組合,并定期不定期維護,動態(tài)調(diào)整子基金組合。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金投資于港股通標(biāo)的股票,主要精選基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券α策略等策略積極主動進行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品投資。本基金管理人將堅持風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,通過信用資質(zhì)研究和流動性管理,遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,確保本金相對安全和基金資產(chǎn)具有良好流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風(fēng)險的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資債券市場,力圖獲得良好的收益。本基金將以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策、投資主題及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類、B類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通指數(shù)收益率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),由于本基金主要投資于證券投資基金,持有基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益間接成為本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023962) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023962) - 基金公告