| 基金全稱 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D |
| 基金代碼 | 023964（前端） | 基金類型 | FOF-進取型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月11日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 1.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.18%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023964) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李凱 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
李凱先生:經濟學博士。歷任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部產品經理、前海開源基金管理有限公司產品開發(fā)部副總監(jiān)。2017年11月加入金鷹基金管理有限公司,歷任產品研發(fā)部副總經理、總經理,現任FOF投資與金融工程部總經理。2022年10月19日起任金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理,2023年6月28日起任金鷹優(yōu)選配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理?，F任金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024066 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)B | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-21 | 至今 | 248天 | -0.32% |
| 024067 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-21 | 至今 | 248天 | 1.65% |
| 023961 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)B | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-18 | 至今 | 251天 | 0.74% |
| 023962 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-18 | 至今 | 251天 | 0.84% |
| 023964 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-進取型 | 2025-04-15 | 至今 | 254天 | 13.17% |
| 023963 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)B | FOF-進取型 | 2025-04-15 | 至今 | 254天 | 13.62% |
| 022595 | 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-14 | 至今 | 314天 | 1.06% |
| 022594 | 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-22 | 至今 | 337天 | 1.22% |
| 022199 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-14 | 至今 | 345天 | 0.74% |
| 022200 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-14 | 至今 | 345天 | 0.50% |
| 017050 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又181天 | 26.59% |
| 017051 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進取型 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又181天 | 25.35% |
| 015792 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-19 | 至今 | 3年又68天 | 4.04% |
| 015793 | 金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-10-19 | 至今 | 3年又68天 | 2.73% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金,在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下,通過科學的大類資產配置,優(yōu)選基金,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,含封閉式基金、開放式基金、上市型開放式基金(LOF)、交易所交易基金(ETF)、香港互認基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)和QDII基金、公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)等)、債券(含國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金將綜合分析宏觀經濟環(huán)境、貨幣財政政策、資本市場資金環(huán)境以及市場情緒等因素,判斷各大類資產所處的運行周期,結合本基金以及各資產類別的風險收益特征,確定組合中各大類資產的配置比例。本基金將根據各類資產風險收益特征的相對變化,適時調整組合中各類資產的配置比例,實現投資組合的動態(tài)優(yōu)化。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產投資,通過定性與定量相結合的積極投資策略,自下而上地精選A股標的股票當中價值被低估并且具有良好基本面的股票,力爭實現股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 基金投資策略 本基金在大類資產配置的基礎上,運用多維度的基金評價體系,結合定性調研和定量分析,優(yōu)選各個資產類別下的基金產品。 1、基金產品評價 (1)業(yè)績評價:主要運用量化方法分析所有適選基金在不同市場下的歷史業(yè)績表現,具體指標如下: 1)收益指標:包括絕對收益、相對收益等指標; 2)風險指標:包括波動率、最大回撤等指標; 3)風險調整后收益指標:包括Sharpe比率、Calmar比率、信息比率、Jensen指數、Treynor指數、Sortino比率等指標。 (2)業(yè)績歸因:通過對基金在擇時能力、資產配置能力、選券能力等多方面的歸因分析,對其收益來源進行解釋,評估其收益的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。 (3)風格識別:通過定量和定性分析相結合的方式,判斷基金的投資風格,并持續(xù)考察基金風格是否清晰、穩(wěn)定。 2、基金公司評價 本基金將結合各個渠道獲取的信息對基金公司整體實力、整體投研能力和風險控制能力等方面進行綜合評價。 3、子基金組合構建 本基金將依據產品評價結果,篩選各類型產品中表現優(yōu)異的產品進入基礎庫,并在此基礎上,結合基金公司評價結果、基金評價深度報告、調研報告等,進一步精選基金進入重點庫。本基金將在基礎庫和重點庫中優(yōu)選標的,構建子基金組合,并定期不定期維護,動態(tài)調整子基金組合。 港股通標的股票投資策略 本基金投資于港股通標的股票,主要精選基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經濟運行情況、基金資產配置策略、底層資產運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 資產支持證券投資策略 本基金將綜合運用資產配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券α策略等策略積極主動進行資產支持證券產品投資。本基金管理人將堅持風險調整后收益最大化的原則,通過信用資質研究和流動性管理,遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴格控制投資風險,確保本金相對安全和基金資產具有良好流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風險的基礎上謹慎投資債券市場,力圖獲得良好的收益。本基金將以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策、投資主題及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類、B類、D類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計算,即與原份額最短持有期到期日相同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*70%+中證港股通指數收益率*10%+中證綜合債指數收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),由于本基金主要投資于證券投資基金,持有基金的預期風險和預期收益間接成為本基金的預期風險和預期收益。本基金的預期風險與預期收益高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023964) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023964) - 基金公告
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