| 基金全稱 | 農(nóng)銀匯理上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)C |
| 基金代碼 | 024001（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 農(nóng)銀匯理基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)C(024001) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 錢大千 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-11 |
錢大千先生:上海交通大學數(shù)學系博士。2010年12月加入農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,歷任風險控制部風控專員、研究部研究員、農(nóng)銀匯理資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)及財富管理部投資經(jīng)理、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司投資理財部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞澤添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理瑞云增益6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024001 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 22天 | |
| 024000 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 22天 | |
| 023475 | 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 39天 | -0.23% |
| 023476 | 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 39天 | -0.27% |
| 021774 | 農(nóng)銀雙利回報債券D | 債券型-混合二級 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 2.80% |
| 020354 | 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又100天 | 3.03% |
| 020355 | 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又100天 | 2.50% |
| 017625 | 農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又44天 | 3.65% |
| 017624 | 農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又44天 | 4.53% |
| 016327 | 農(nóng)銀雙利回報債券A | 債券型-混合二級 | 2023-02-03 | 至今 | 2年又90天 | 3.49% |
| 016328 | 農(nóng)銀雙利回報債券C | 債券型-混合二級 | 2023-02-03 | 至今 | 2年又90天 | 3.03% |
| 017018 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又133天 | 4.35% |
| 017017 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又133天 | 5.35% |
| 投資目標 | 本基金為被動化投資的指數(shù)型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風控管理,力爭將年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標的指數(shù)成份股及其備選成份股(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金原則上采用完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。 若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時,將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 其中可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估其內(nèi)在投資價值,結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金C類基金份額收取銷售服務費,而A類基金份額不收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,在履行相關(guān)程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期的風險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 農(nóng)銀匯理上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金招募說明書2025-04-11
- 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司農(nóng)銀匯理上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-04-11