| 基金全稱 | 國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)中證A50聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024005（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國(guó)聯(lián)中證A50聯(lián)接C(024005) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 杜超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-26 |
杜超先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),本科、學(xué)士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2013年7月至2016年4月任中國(guó)銀行軟件中心開發(fā)五部軟件工程師。2016年4月加入國(guó)聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任多策略投資部基金經(jīng)理。擬任國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理、現(xiàn)任國(guó)聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年10月起至今)、國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年10月起至今)、國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年10月起至今)、國(guó)聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年10月起至今)、國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)型證券投資基金(2023年10月起至今)、國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)型證券投資基金(2023年10月起至今)、國(guó)聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金(2023年11月起至今)、國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金(2023年11月至2024年12月)、國(guó)聯(lián)新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金(2023年12月起至今)、國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金(2023年11月至2024年09月)、國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年3月至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024005 | 國(guó)聯(lián)中證A50聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 23天 | |
| 024004 | 國(guó)聯(lián)中證A50聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 23天 | |
| 159390 | 國(guó)聯(lián)中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 84天 | 6.71% |
| 021943 | 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-05 | 至今 | 286天 | 15.05% |
| 001261 | 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A | 混合型-靈活 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又194天 | -4.58% |
| 168207 | 國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-11-22 | 2024-09-26 | 309天 | -15.59% |
| 004836 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-15 | 2024-12-03 | 1年又19天 | -4.52% |
| 004837 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-15 | 2024-12-03 | 1年又19天 | -4.63% |
| 006123 | 國(guó)聯(lián)高股息混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又224天 | 22.53% |
| 006124 | 國(guó)聯(lián)高股息混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又224天 | 21.47% |
| 007886 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 6.77% |
| 006743 | 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 14.66% |
| 006744 | 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 14.29% |
| 159965 | 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 16.06% |
| 168203 | 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 5.32% |
| 016815 | 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 4.76% |
| 168204 | 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | -6.97% |
| 016814 | 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | -7.45% |
| 515550 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 7.68% |
| 007885 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 7.13% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標(biāo)ETF為主要投資標(biāo)的,方便投資者通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,以股票組合進(jìn)行申購贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,待履行適當(dāng)程序后本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資交易策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評(píng)估其償債能力的同時(shí)兼顧公司的成長(zhǎng)性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價(jià)上升帶來的高收益;本基金將重點(diǎn)關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值與其轉(zhuǎn)換價(jià)值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、公司當(dāng)前股票價(jià)格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等。 可交換債券是一種風(fēng)險(xiǎn)收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點(diǎn)在于都可以以特定價(jià)格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。可交換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)聯(lián)中證A50聯(lián)接C(024005) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國(guó)聯(lián)中證A50聯(lián)接C(024005) - 基金公告
- 國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2025-05-26
- 國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-05-26
- 國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-26
- 國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-05-26
- 國(guó)聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-05-26