| 基金全稱 | 圓信永豐瑞盈債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐瑞盈債券E |
| 基金代碼 | 024008（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月23日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 許燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
許燕女士:中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司固定收益類基金經(jīng)理。歷任上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司信用分析師,鵬元資信評估有限公司信用分析師。圓信永豐基金管理有限公司固收投資部基金經(jīng)理、總監(jiān)助理;上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益公募投資部基金經(jīng)理;圓信永豐基金管理有限公司風(fēng)險管理部信用風(fēng)險崗。2016年1月22日至2019年1月24日管理圓信永豐純債債券型證券投資基金,2016年2月23日至2020年2月25日擔任圓信永豐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月11日至2020年2月25日任圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年12月21日至2020年2月25日擔任圓信永豐興融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年07月27日至2020年2月25日擔任圓信永豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月28日至2022年06月08日任光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。2023年11月15日擔任圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、圓信永豐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月26日擔任圓信永豐興益三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月13日擔任圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024008 | 圓信永豐瑞盈債券E | 債券型-混合二級 | 2025-04-23 | 至今 | 9天 | -0.06% |
| 022022 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | 0.19% |
| 022024 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-13 | 至今 | 140天 | 0.16% |
| 020832 | 圓信永豐瑞盈債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又2天 | 1.65% |
| 020815 | 圓信永豐瑞盈債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又2天 | 1.84% |
| 015284 | 圓信永豐興益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又128天 | 4.79% |
| 020122 | 圓信永豐興利E | 債券型-長債 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又160天 | 4.11% |
| 001918 | 圓信永豐興利A | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又169天 | 6.35% |
| 001919 | 圓信永豐興利C | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又169天 | 6.06% |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又169天 | 10.16% |
| 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2020-08-28 | 2022-06-08 | 1年又284天 | 5.97% |
| 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2020-08-28 | 2022-06-08 | 1年又284天 | 6.54% |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-11 | 2020-02-25 | 1年又259天 | 10.57% |
| 002932 | 圓信永豐強化收益A | 債券型-混合二級 | 2016-07-27 | 2020-02-25 | 3年又213天 | 20.95% |
| 002933 | 圓信永豐強化收益C | 債券型-混合二級 | 2016-07-27 | 2020-02-25 | 3年又213天 | 19.24% |
| 001918 | 圓信永豐興利A | 債券型-長債 | 2016-02-23 | 2020-02-25 | 4年又3天 | 16.25% |
| 001919 | 圓信永豐興利C | 債券型-長債 | 2016-02-23 | 2020-02-25 | 4年又3天 | 16.88% |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 債券型-長債 | 2015-12-21 | 2020-02-25 | 4年又67天 | 20.10% |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 債券型-長債 | 2015-12-21 | 2020-02-25 | 4年又67天 | 18.83% |
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| 姓名 | 陳臣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
陳臣先生:中國國籍,上海交通大學(xué)工商管理碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司研究部副總監(jiān)(主持工作)。歷任易唯思商務(wù)咨詢有限公司研究部研究助理、永豐金證券(亞洲)有限公司研究部研究員、中國國際金融股份有限公司研究部研究員、圓信永豐基金管理有限公司研究部研究員、總監(jiān)助理、權(quán)益投資部基金經(jīng)理兼研究部總監(jiān)助理。2020年5月18日起擔任圓信永豐優(yōu)選價值混合型證券投資基基金經(jīng)理。2021年11月18日擔任圓信永豐雙紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月3日起任圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月3日起擔任圓信永豐致優(yōu)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024008 | 圓信永豐瑞盈債券E | 債券型-混合二級 | 2025-04-23 | 至今 | 9天 | -0.06% |
| 020832 | 圓信永豐瑞盈債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又2天 | 1.65% |
| 020815 | 圓信永豐瑞盈債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又2天 | 1.84% |
| 008245 | 圓信永豐致優(yōu)混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又29天 | 1.31% |
| 008246 | 圓信永豐致優(yōu)混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又29天 | 0.86% |
| 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又29天 | -1.22% |
| 000825 | 圓信永豐雙利C | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又166天 | -34.50% |
| 000824 | 圓信永豐雙利A | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又166天 | -32.65% |
| 008312 | 圓信永豐優(yōu)選價值C | 混合型-偏股 | 2020-05-18 | 至今 | 4年又350天 | 7.89% |
| 008311 | 圓信永豐優(yōu)選價值A(chǔ) | 混合型-偏股 | 2020-05-18 | 至今 | 4年又350天 | 12.91% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢等因素,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例。在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理,適當參與股票市場投資,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 股票投資策略 本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過定量和定性相結(jié)合的方式構(gòu)建股票投資組合。本基金的定量分析主要關(guān)注上市公司的基本面情況,包括財務(wù)分析和資產(chǎn)估值分析。重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。同時將根據(jù)行業(yè)、公司狀況的變化,基于估值水平的波動,動態(tài)優(yōu)化股票投資組合。 1、行業(yè)配置策略 本基金結(jié)合定量和定性的方法分析行業(yè)的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景氣度分析等,定性分析分為行業(yè)生命周期識別和行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析。 2、個股精選策略 本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過定量和定性相結(jié)合的方式緊密跟蹤(標)的上市公司。 本基金的定量分析主要關(guān)注上市公司的基本面情況,包括財務(wù)分析和資產(chǎn)估值分析。重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。 3、港股通標的股票投資策略 在香港股票投資方面,本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金對于港股通標的股票的投資,也將通過上述個股及行業(yè)優(yōu)選策略相結(jié)合的方法,積極優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢且質(zhì)地優(yōu)良的港股通標的股票。 4、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 債券資產(chǎn)配置策略 在宏觀經(jīng)濟趨勢研究、貨幣及財政政策趨勢研究的基礎(chǔ)上,以中長期利率趨勢分析和債券市場供求關(guān)系研究為核心,自上而下地決定債券組合久期、動態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)比例,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。 1、久期配置 基金管理人將通過積極主動地預(yù)測市場利率的變動趨勢,相應(yīng)調(diào)整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。在確定債券組合久期的過程中,基金管理人將在判斷市場利率波動趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 根據(jù)對市場利率變化趨勢的預(yù)期,可適當調(diào)整組合久期,預(yù)期市場利率水平將上升時,適當降低組合久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當提高組合久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,在給定組合久期以及其它組合約束條件的情形下,通過建立債券組合優(yōu)化數(shù)量模型,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。 3、類屬配置 對不同類型固定收益品種的利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性等因素進行分析,研究各類型投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、信用類固定收益類證券的投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對于國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源,主要受兩方面的影響:一是債券所對應(yīng)的信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。信用利差方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多方面考量信用利差的整體變化趨勢。發(fā)債主體信用狀況方面,本基金采取內(nèi)部評級與外部評級相結(jié)合的辦法,對所持債券面臨的信用風(fēng)險進行綜合評估。獲取數(shù)據(jù)不僅限于經(jīng)營和財務(wù)數(shù)據(jù),同時看重外部支持和公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。本基金對進入債券庫中的信用債券通過內(nèi)部信用評級,運用定性和定量相結(jié)合、動態(tài)和靜態(tài)相結(jié)合的方法,建立相應(yīng)的債券庫。具體操作上,采用指標定量打分制,對債券發(fā)行人進行綜合打分評級,并動態(tài)跟蹤債券發(fā)行人的狀況,建立相應(yīng)預(yù)警指標,及時對信用債券庫進行更新維護。同時,本基金結(jié)合適度分散的投資策略,適時調(diào)整投資組合,降低信用債券投資的信用風(fēng)險。 為控制信用風(fēng)險,基金管理人將根據(jù)國家有權(quán)機構(gòu)批準或認可的信用評級機構(gòu)提供的信用評級,并主要依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差。 在信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資方面,信用債的信用等級須在AA+以上(含AA+),以買入時的信用等級為準。投資于信用等級AA+的信用債占持倉信用債的比例不超過20%,投資于信用等級AAA的信用債占持倉信用債的比例不低于80%;無債項評級的債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的短期公司債采用發(fā)行人主體評級并納入上述相應(yīng)信用評級比例限制。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應(yīng)當在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求。 5、息差策略 利用回購等方式融入低成本資金,購買較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 6、互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 7、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 8、可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進行投資決策。 本基金將從發(fā)行主體所處行業(yè)的穩(wěn)定性、未來成長性,以及企業(yè)經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況、抵質(zhì)押及擔保增信措施等方面優(yōu)選信用資質(zhì)相對較強的高收益?zhèn)M行投資。嚴格執(zhí)行分散化投資策略,分散行業(yè)、發(fā)行人和區(qū)域集中度,以避免行業(yè)或區(qū)域性事件對組合造成的集體沖擊。 9、回購策略 本基金將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確的投資收益測算基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,在有效控制風(fēng)險的條件下為基金資產(chǎn)增加收益。在銀行間市場,本基金將在相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)積極進行債券回購;在交易所市場,本基金也將充分利用回購策略放大投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險補償收益和市場流動性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險,以獲取較高的投資收益。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總財富(總值)指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益率*7%+恒生指數(shù)收益率*3%(人民幣計價) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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