| 基金全稱 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024034（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立規(guī)模 | 2.394億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.17億份（截止至：2025年05月27日） |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(024034) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尚可 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
尚可先生:中國國籍,博士研究生。2020年3月加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部任研究員。2024年1月11日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年3月7日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月29日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年3月5日至今任嘉實上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月9日至今任嘉實上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月30日至今任嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任嘉實中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588670 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 14天 | -1.14% |
| 024033 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | -0.25% |
| 024034 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | -0.26% |
| 159389 | 嘉實中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 28天 | -0.19% |
| 159221 | 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 50天 | 1.82% |
| 589300 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 71天 | 2.36% |
| 562810 | 嘉實上證綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 106天 | 2.17% |
| 021215 | 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又51天 | 10.71% |
| 021214 | 嘉實中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又51天 | 11.02% |
| 562890 | 嘉實中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又104天 | 12.93% |
| 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又160天 | 13.47% |
| 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又160天 | 13.13% |
| 159675 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又160天 | 16.65% |
| 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又160天 | 13.87% |
| 517200 | 嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又160天 | 59.06% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過投資目標(biāo)所述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標(biāo)ETF的買賣。 本基金運作過程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標(biāo),在基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時調(diào)整國內(nèi)A股的配置比例及投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險與收益狀況進行評估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風(fēng)險,另一方面,還會進一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金A類、C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進行分紅,在符合基金收益分配條件的前提下,本基金每季度至少進行一次收益分配: (1)基金管理人于每年一月、四月、七月、十月最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配。具體分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關(guān)基金收益分配條件的情形下,本基金可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF來實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)及嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(024034) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(024034) - 基金公告