| 基金全稱 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024059（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 0.101億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024059) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 羅昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
羅昊先生:中國國籍,上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士、美國東北大學(xué)管理學(xué)碩士。具有證券投資基金從業(yè)資格。2016年6月至2019年3月就職于上海游馬地投資中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就職于威廉歐奈爾投資管理(上海)有限公司。2023年12月起加入?yún)R添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至今任匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月20日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月21日至今任匯添富中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年2月26日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月19日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024059 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | -0.56% |
| 024060 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | -0.56% |
| 023735 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 9天 | 0.04% |
| 589980 | 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 9天 | 0.55% |
| 023736 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 9天 | 0.04% |
| 023002 | 匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 46天 | 1.59% |
| 023001 | 匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 46天 | 1.61% |
| 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 67天 | -5.96% |
| 023254 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 72天 | -15.02% |
| 023255 | 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-21 | 至今 | 72天 | -15.06% |
| 588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 104天 | 3.76% |
| 159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 235天 | 10.01% |
| 018774 | 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 235天 | 40.62% |
| 018775 | 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 235天 | 40.41% |
| 560850 | 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 235天 | 58.70% |
| 501030 | 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 235天 | 32.02% |
| 501031 | 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 235天 | 31.70% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 目標(biāo)ETF的投資策略 (1)日常運(yùn)作期 本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式: 1)申購和贖回:以組合證券進(jìn)行申購贖回; 2)二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。本基金主要以一級市場申購的方式投資于目標(biāo)ETF;在目標(biāo)ETF二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金在履行適當(dāng)程序后,也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 (2)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)每個(gè)交易日申購贖回情況及本基金實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況,來決定對目標(biāo)ETF的操作方式和數(shù)量。 1)當(dāng)收到凈申購時(shí),本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況,確定是否需要買入成份股,并申購目標(biāo)ETF的操作; 2)當(dāng)收到凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況,確定是否需要對目標(biāo)ETF進(jìn)行贖回,并賣出贖回所得成份股; 3)在部分情況下,本基金將會根據(jù)目標(biāo)ETF二級市場交易情況,適時(shí)選擇對目標(biāo)ETF進(jìn)行二級市場交易操作。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將考慮使用其他合理方法進(jìn)行部分或全部替代。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產(chǎn)支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的策略。“自上而下”投資策略指在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,本基金運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷?！白韵露稀蓖顿Y策略指運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資股指期權(quán)或其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資,本基金主要采用可轉(zhuǎn)債相對價(jià)值分析策略。 由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)債相對價(jià)值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)債的價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進(jìn)行可轉(zhuǎn)債篩選時(shí),本基金還對可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進(jìn)行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎(chǔ)股票的價(jià)值評估。本基金將可轉(zhuǎn)債自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分析結(jié)合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)外財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),在符合基金收益分配條件下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF的聯(lián)接基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金通過投資目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024059) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-04-30
- 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-04-18
- 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類份額基金產(chǎn)品...2025-04-18
- 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-04-18
- 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-04-18