| 基金全稱 | 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C |
| 基金代碼 | 024074（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月04日 | 成立日期 | 2025年06月26日 |
| 成立規(guī)模 | 2.730億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024074) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 盧揚(yáng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
盧揚(yáng)先生:碩士研究生。歷任中信建投證券研究所分析師,中國(guó)國(guó)際金融有限公司分析師,上投摩根基金管理有限公司基金經(jīng)理、行業(yè)專家,申萬菱信基金管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,上海聯(lián)創(chuàng)永泉資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān)等職。曾任上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月23日離任上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任上銀基金權(quán)益投研部總監(jiān)、投資總監(jiān)兼研究總監(jiān),上銀鑫卓混合型證券投資基金、上銀鑫恒混合型證券投資基金、上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026272 | 上銀消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 7天 | |
| 026271 | 上銀消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 7天 | |
| 024073 | 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 180天 | 11.41% |
| 024074 | 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 180天 | 11.30% |
| 023449 | 上銀資源精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-03-21 | 至今 | 277天 | 66.86% |
| 023448 | 上銀資源精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-03-21 | 至今 | 277天 | 67.28% |
| 015745 | 上銀鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又218天 | 15.62% |
| 013892 | 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-17 | 2022-06-23 | 157天 | -7.08% |
| 013846 | 上銀鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-17 | 至今 | 3年又341天 | -9.12% |
| 012333 | 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 混合型-平衡 | 2021-07-20 | 至今 | 4年又157天 | -9.51% |
| 012332 | 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 混合型-平衡 | 2021-07-20 | 至今 | 4年又157天 | -7.07% |
| 011277 | 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-08 | 2022-06-23 | 1年又15天 | -18.36% |
| 011289 | 上銀醫(yī)療健康混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 2022-06-23 | 1年又85天 | -29.25% |
| 011288 | 上銀醫(yī)療健康混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 2022-06-23 | 1年又85天 | -28.98% |
| 010313 | 上銀鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 至今 | 5年又36天 | 3.22% |
| 008244 | 上銀鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-17 | 至今 | 5年又129天 | 15.88% |
| 005825 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A | 股票型 | 2018-06-13 | 2019-03-05 | 265天 | 11.60% |
| 005009 | 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A | 股票型 | 2017-09-29 | 2019-03-05 | 1年又157天 | -19.47% |
| 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-21 | 2019-03-05 | 1年又318天 | -4.79% |
| 001009 | 摩根安全戰(zhàn)略股票A | 股票型 | 2015-02-26 | 2016-10-21 | 1年又238天 | -8.40% |
| 000328 | 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2014-10-30 | 2016-10-21 | 1年又357天 | 53.89% |
| 373020 | 摩根雙核平衡混合A | 混合型-平衡 | 2014-10-30 | 2015-11-20 | 1年又21天 | 60.18% |
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| 姓名 | 黃璜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
黃璜先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,歷任上銀基金高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任上銀基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月04日起任上銀先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026272 | 上銀消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 7天 | |
| 026271 | 上銀消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 7天 | |
| 023159 | 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-11-04 | 至今 | 49天 | -8.02% |
| 023158 | 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-11-04 | 至今 | 49天 | -7.96% |
| 024073 | 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 180天 | 11.41% |
| 024074 | 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 180天 | 11.30% |
| 009899 | 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A | 股票型 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又31天 | 33.92% |
| 015754 | 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C | 股票型 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又31天 | 32.23% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度以及跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股及其備選成份股,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票,存托憑證,內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”))、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金作為跟蹤國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)的被動(dòng)指數(shù)型基金,將從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多個(gè)緯度進(jìn)行綜合分析,根據(jù)市場(chǎng)情況在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置,并保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市等風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類港股通標(biāo)的股票: ①在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司 ②A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司 ③具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司。 本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著審慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種基本面因素,評(píng)估資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)。在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,以數(shù)量化模型確定其內(nèi)在價(jià)值。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎、風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資,達(dá)到降低跟蹤誤差的目的。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債,下同)投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、公司成長(zhǎng)性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,判斷可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)投資價(jià)值;基于對(duì)利率水平、票息率、派息頻率及信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值。同時(shí),本基金將結(jié)合發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況以及市場(chǎng)變化趨勢(shì),深入分析各項(xiàng)條款挖掘可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會(huì)。 債券投資策略 本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)不同債券類金融工具的到期收益率、流動(dòng)性和市場(chǎng)規(guī)模等情況,并結(jié)合各債券品種之間的信用利差水平變化特征、宏觀經(jīng)濟(jì)變化以及稅收因素等的預(yù)測(cè)分析,綜合運(yùn)用平均久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬資產(chǎn)配置策略、回購(gòu)套利策略等,對(duì)各類債券金融工具進(jìn)行優(yōu)化配置,提高基金資產(chǎn)的投資收益。 (1)平均久期策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)未來的利率趨勢(shì),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,在控制債券組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高組合收益。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率上升時(shí),本基金可縮短債券投資組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率下降時(shí),本基金可拉長(zhǎng)債券投資組合久期,以更大程度的獲取債券價(jià)格上漲帶來的價(jià)差收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策的判斷,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),本基金對(duì)債券市場(chǎng)收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)收益率曲線的變化趨勢(shì),制定組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。在預(yù)期收益率曲線趨向平坦化時(shí),本基金可采取啞鈴型策略,重點(diǎn)配置收益率曲線的兩端。當(dāng)預(yù)期收益率曲線趨向陡峭化時(shí),可采取子彈型策略,重點(diǎn)配置收益率曲線的中部。當(dāng)預(yù)期收益率曲線不變或平行移動(dòng)時(shí),可采取梯形策略,債券投資資產(chǎn)在各期限間平均配置。 (3)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金對(duì)不同類型債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性、稅賦水平等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、短期融資券之間的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,確定組合在不同類型債券品種上的配置比例。根據(jù)中國(guó)債券市場(chǎng)存在市場(chǎng)分割的特點(diǎn),本基金將考察相同債券在交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)的利差情況,結(jié)合流動(dòng)性等因素的分析,選擇具有更高投資價(jià)值的市場(chǎng)進(jìn)行配置。 (4)回購(gòu)套利策略 本基金將在相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同限定的比例內(nèi),適時(shí)適度運(yùn)用回購(gòu)交易套利策略以增強(qiáng)組合的收益率,比如運(yùn)用回購(gòu)與現(xiàn)券之間的套利、不同回購(gòu)期限之間的套利進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的套利操作。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可以每6個(gè)月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)估; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況每6個(gè)月進(jìn)行1次收益分配,具體的評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗愿櫂?biāo)的指數(shù),理論上具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024074) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024074) - 基金公告