| 基金全稱 | 長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)A |
| 基金代碼 | 024148（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長城恒生科技指數(shù)(QDII)A(024148) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 雷俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
雷俊先生:中國國籍,北京大學(xué)信息與計算科學(xué)學(xué)士、信號與信息處理碩士。曾就職于南方基金管理有限公司(2008年7月-2017年11月),歷任研究員、基金經(jīng)理。2017年11月加入長城基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。自2019年5月至2021年10月任“長城核心優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至2023年9月任“長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年4月至2023年7月兼任專戶投資經(jīng)理。自2018年11月至今任“長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”“長城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2019年1月至今任“長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2019年5月至今任“長城量化精選股票型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年1月至今任“長城量化小盤股票型證券投資基金”、“長城中國智造靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月至今任“長城智盈添益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年11月至今任“長城中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年1月至今任“長城中證A500指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年4月至今任“長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024149 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | |
| 024148 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | |
| 023446 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 51天 | 0.16% |
| 023447 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 51天 | 0.11% |
| 022762 | 長城中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 153天 | -0.68% |
| 022763 | 長城中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 153天 | -0.78% |
| 022098 | 長城中證紅利低波100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 205天 | 3.14% |
| 022097 | 長城中證紅利低波100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 205天 | 3.29% |
| 020181 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又176天 | 8.42% |
| 020182 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又176天 | 8.07% |
| 019272 | 長城量化小盤股票C | 股票型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又282天 | -4.27% |
| 014205 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.44% |
| 014206 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.79% |
| 011463 | 長城量化精選股票C | 股票型 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又137天 | -40.60% |
| 010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又286天 | -45.89% |
| 001880 | 長城中國智造靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又152天 | -18.27% |
| 007903 | 長城量化小盤股票A | 股票型 | 2020-01-10 | 至今 | 5年又162天 | 25.84% |
| 006926 | 長城量化精選股票A | 股票型 | 2019-05-29 | 至今 | 6年又23天 | -17.04% |
| 000030 | 長城核心優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-24 | 2021-10-29 | 2年又159天 | 59.44% |
| 007413 | 長城中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-09 | 至今 | 6年又43天 | 71.30% |
| 001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 6年又143天 | 75.96% |
| 006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 6年又143天 | 71.61% |
| 006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又154天 | 21.80% |
| 200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 6年又203天 | 26.18% |
| 006048 | 長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 6年又203天 | 98.37% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-24 | 2017-11-09 | 77天 | 1.30% |
| 004344 | 南方大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 2017-11-09 | 259天 | -1.75% |
| 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-29 | 2016-07-29 | 1年又31天 | -15.18% |
| 001421 | 南方量化成長 | 股票型 | 2015-06-29 | 2017-11-09 | 2年又134天 | 21.80% |
| 001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 18.97% |
| 001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 19.84% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-16 | 2017-11-09 | 2年又147天 | -15.50% |
| 150293 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | 7.20% |
| 150294 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -89.53% |
| 160135 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -45.82% |
| 160136 | 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-29 | 1年又57天 | -42.10% |
| 001113 | 南方大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-24 | 2017-11-09 | 2年又200天 | -10.79% |
| 512340 | 南方中證500原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-16 | 2016-04-21 | 1年又6天 | -28.51% |
| 512310 | 南方中證500工業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-08 | 2016-04-21 | 1年又14天 | -37.95% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-04-21 | 1年又120天 | -4.63% |
 | |
| 姓名 | 曲少杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
曲少杰先生:中山大學(xué)財務(wù)管理與投資專業(yè)學(xué)士、香港中文大學(xué)金融專業(yè)MBA碩士,注冊金融分析師CFA。曾任易方達(dá)基金管理有限公司QDII交易經(jīng)理、YGD資產(chǎn)管理公司(香港)港股基金經(jīng)理、深圳道樸資本管理有限公司基金經(jīng)理、生命保險資產(chǎn)管理有限公司港股投資經(jīng)理。2018年3月進(jìn)入長城基金管理有限公司,曾任國際業(yè)務(wù)部研究員,自2019年6月至今任“長城港股通價值精選多策略混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年4月至今任“長城全球新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII-LOF)”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024148 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | |
| 024149 | 長城恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | |
| 022326 | 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-11 | 至今 | 100天 | 10.46% |
| 022325 | 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-11 | 至今 | 100天 | 10.54% |
| 018036 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又60天 | 53.73% |
| 501226 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又60天 | 55.31% |
| 017627 | 長城港股通價值精選混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又153天 | 27.97% |
| 007132 | 長城港股通價值精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-26 | 至今 | 5年又360天 | 17.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動式指數(shù)化投資策略,力求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。其余資產(chǎn)可投資于其他金融產(chǎn)品或工具。 境外投資工具包括:與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的與本基金跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括交易型開放式基金(ETF));已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。 境內(nèi)投資工具包括:國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.35%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 (1)股票組合構(gòu)建原則 本基金主要采用完全復(fù)制法來跟蹤標(biāo)的指數(shù),按照個股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合。 (2)股票組合構(gòu)建方法 本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。 如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 (3)股票組合調(diào)整 ①定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 1)與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2)申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 ③其他調(diào)整 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 對于標(biāo)的指數(shù)成份股,若因其出現(xiàn)停牌限制、存在嚴(yán)重的流動性困難、或者財務(wù)風(fēng)險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認(rèn)為其被市場操縱等情形時,本基金可以不投資該成份股,而用備選股、甚至現(xiàn)金來代替,也可以選擇與其行業(yè)相近、定價特征類似或者收益率相關(guān)性較高的其它股票來代替。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 目標(biāo)基金投資策略 本基金基于控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要,可投資于與本基金有相近的投資目標(biāo)、投資策略、且以標(biāo)的指數(shù)為投資標(biāo)的的公募基金(含ETF)。 本基金將通過考量基金的跟蹤誤差、規(guī)模、流動性、基金費用等因素,精選基金進(jìn)行投資。 金融衍生品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 為進(jìn)行流動性管理、應(yīng)付贖回、降低跟蹤誤差以及提高投資效率,本基金可投資于金融衍生品,如跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨、與標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股等相關(guān)的衍生工具等。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 本基金將關(guān)注國內(nèi)外其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究,結(jié)合多種定價模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 債券投資策略 本基金基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,將投資于流動性較好的國債央行票據(jù)等債券,考慮基金資產(chǎn)流動性,爭取提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式,同一基金份額持有人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配: (1)基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (3)評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
長城恒生科技指數(shù)(QDII)A(024148) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長城恒生科技指數(shù)(QDII)A(024148) - 基金公告
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- 長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-28
- 長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議2025-05-28