| 基金全稱 | 信澳中小盤混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳中小盤混合C |
| 基金代碼 | 024172（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月09日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達澳亞基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 曾國富 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-09 |
曾國富先生:上海財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士。1994年至2005年歷任深圳大華會計師事務(wù)所審計部經(jīng)理,大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事、內(nèi)部審核委員會委員,平安證券有限責(zé)任公司資本市場事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審核委員會委員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究分析部分析員。2006年9月加入信達澳亞基金,歷任高級分析師、投資副總監(jiān)、投資研究部下股票投資部總經(jīng)理、研究副總監(jiān)、研究總監(jiān)、公募投資總部副總監(jiān)、權(quán)益投資總部副總監(jiān),曾任信澳精華配置混合基金基金經(jīng)理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信澳紅利回報混合基金基金經(jīng)理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信澳消費優(yōu)選混合型基金基金經(jīng)理(2018年3月8日起至2022年2月22日)、信澳周期動力混合型基金基金經(jīng)理(2020年12月30日起至2022年2月22日)、信澳健康中國靈活配置混合型基金基金經(jīng)理(2017年8月18日起至2022年3月21日)、信澳醫(yī)藥健康混合型基金基金經(jīng)理(2021年4月9日起至2022年4月20日)、信澳成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任信澳中小盤混合基金基金經(jīng)理(2019年04月26日起至今)、信澳產(chǎn)業(yè)升級混合基金基金經(jīng)理(2015年2月14日起至今)、2021年5月25日至2023年6月30日起任信澳新能源精選混合型基金基金經(jīng)理、信澳成長精選混合型基金基金經(jīng)理(2021年9月10日起至今)、信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合基金基金經(jīng)理(2022年3月11日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024207 | 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-09 | 至今 | 11天 | 2.12% |
| 024172 | 信澳中小盤混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-09 | 至今 | 11天 | -3.53% |
| 013495 | 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-11 | 至今 | 3年又102天 | -49.15% |
| 013496 | 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-11 | 至今 | 3年又102天 | -50.47% |
| 015208 | 信澳健康中國混合C | 混合型-靈活 | 2022-03-03 | 2022-03-21 | 18天 | -1.87% |
| 012223 | 信澳成長精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-10 | 2024-10-16 | 3年又37天 | -56.35% |
| 012224 | 信澳成長精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-10 | 2024-10-16 | 3年又37天 | -57.43% |
| 012079 | 信澳新能源精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 2023-06-30 | 2年又36天 | 18.07% |
| 011598 | 信澳醫(yī)藥健康混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | 1年又11天 | -23.53% |
| 010963 | 信澳周期動力混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2022-02-22 | 1年又54天 | 61.30% |
| 610004 | 信澳中小盤混合A | 混合型-偏股 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又57天 | 30.14% |
| 610007 | 信澳消費優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2018-03-08 | 2022-02-22 | 3年又352天 | 35.57% |
| 003291 | 信澳健康中國混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-18 | 2022-03-21 | 4年又216天 | 109.10% |
| 610006 | 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合A | 混合型-偏股 | 2015-02-14 | 至今 | 10年又129天 | 30.49% |
| 610005 | 信澳紅利回報混合A | 混合型-偏股 | 2010-07-28 | 2011-12-16 | 1年又141天 | -22.97% |
| 610004 | 信澳中小盤混合A | 混合型-偏股 | 2009-12-01 | 2014-02-22 | 4年又84天 | -6.50% |
| 610002 | 信澳精華配置混合A | 混合型-靈活 | 2008-07-30 | 2011-12-16 | 3年又139天 | 44.87% |
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| 姓名 | 李點典 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-09 |
李點典先生:中國國籍,工學(xué)碩士。曾任招商證券股份有限公司研究員,2020年8月加入信達澳亞基金管理有限公司,先后任行業(yè)研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2024年10月15日起擔(dān)任信澳中小盤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月18日起擔(dān)任信澳醫(yī)藥健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024171 | 信澳醫(yī)藥健康混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-09 | 至今 | 11天 | -3.45% |
| 024172 | 信澳中小盤混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-09 | 至今 | 11天 | -3.53% |
| 011598 | 信澳醫(yī)藥健康混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-18 | 至今 | 63天 | 14.15% |
| 610004 | 信澳中小盤混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-15 | 至今 | 248天 | 7.38% |
| 投資目標 | 通過投資具有高成長性的中小盤股票,在有效控制風(fēng)險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 未來根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)政策的變動,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以相應(yīng)調(diào)整下述投資比例,并且還可以投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許投資的其他金融工具。 |
| 投資策略 | 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的投資方法。一方面,本基金通過“自下而上”的深入分析,選擇素質(zhì)高、競爭力突出的優(yōu)秀公司,依靠這些公司的出色能力來抵御行業(yè)的不確定性和各種壓力,力爭獲得超越行業(yè)平均水平的良好回報;另一方面,本基金依靠“自上而下”的策略分析和運作,通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置來有效控制系統(tǒng)風(fēng)險,并力爭把握行業(yè)輪動等方面的投資機會。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置包括兩個層面:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA,StrategicAssetsAllocation)和策略靈活配置(TAA,TacticAssetsAllocation)。戰(zhàn)略資產(chǎn)配置以“聯(lián)邦模型”為基礎(chǔ),每季度更新一次數(shù)據(jù),并依據(jù)模型輸出的結(jié)果來決定是否進行基本配置的調(diào)整,這是本基金資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)。策略靈活配置是在戰(zhàn)略配置的基礎(chǔ)上,根據(jù)“宏觀環(huán)境和市場氣氛分析體系(MEMS)”,在戰(zhàn)略配置決定的配置比例的基礎(chǔ)上可以進行占基金凈值±10%比例的調(diào)整,以更靈活地適應(yīng)市場的現(xiàn)時特點,從而在堅持基金的紀律性的配置方法的同時也保持適度的靈活性。 1)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA) 信達澳亞戰(zhàn)略資產(chǎn)配置模型的藍本是“聯(lián)邦模型”,該模型通過測算動態(tài)市盈率、債券收益率等一系列市場變量與市場環(huán)境變量及其相關(guān)性,評估比較股票市場、債券市場等不同資產(chǎn)類別的相對投資價值及其變化,研判市場系統(tǒng)性風(fēng)險的高低,為動態(tài)調(diào)整或修正基金在不同資產(chǎn)類別中的資產(chǎn)配置比例提供決策依據(jù)。 基于聯(lián)邦模型的思想,我公司設(shè)計了“信達澳亞戰(zhàn)略資產(chǎn)配置模型”,模型的核心是“市場相對價值指標(RVI,relativevalueindex)”。模型的含義是:長期來看國債和股票收益水平之間應(yīng)該有一個確定的相對關(guān)系,如果短期兩者偏離程度較大我們就進行相應(yīng)操作等待市場恢復(fù)到正常狀況。具體配置策略是,當(dāng)RVI大于0時,股票市場相對于債券市場處于高估狀態(tài),這時應(yīng)保持較低股票投資比例,RVI越高,股票比例應(yīng)越低;當(dāng)RVI小于零時,股票市場相對于債券市場處于低估狀態(tài),這時應(yīng)保持較高股票比例,RVI越低,股票比例應(yīng)越高。 2)策略靈活配置(TAA) 本基金將保留占基金資產(chǎn)±10%比例的靈活配置空間,由基金經(jīng)理根據(jù)對宏觀環(huán)境和市場氣氛的判斷進行調(diào)整。其中,宏觀經(jīng)濟環(huán)境的分析重在把握宏觀經(jīng)濟的趨勢,希望能準確把握實體經(jīng)濟趨勢性的拐點。市場氣氛的分析重在把握市場即時的“動量(Momentum)”情況,以適應(yīng)市場現(xiàn)時的氛圍。策略靈活配置將主要依據(jù)“宏觀環(huán)境與市場氣氛(MEMS,MacroEnvironmentandMarketSentiment)分析體系”。該體系主要由全球經(jīng)濟指標、國內(nèi)經(jīng)濟指標、政策取向、企業(yè)盈利趨勢、分析員盈利預(yù)測、市場故事等部分構(gòu)成。本基金將根據(jù)實際的效果對上述指標賦以相應(yīng)的權(quán)重(并進行及時的調(diào)整)、計算整體得分,若得分很高說明宏觀經(jīng)濟、市場氛圍整體向好,則調(diào)高股票配置比例,否則降低股票比例。 股票投資策略 本基金通過積極主動的投資管理為投資人創(chuàng)造價值,秉承自下而上的投資分析方法,對企業(yè)及其發(fā)展環(huán)境的深入分析,尋求具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、在行業(yè)內(nèi)具有競爭優(yōu)勢及長期持續(xù)增長能力的中小盤股票并把握他們的價值被低估時產(chǎn)生的投資機會,通過投資具有持續(xù)盈利增長能力和長期投資價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)為投資人實現(xiàn)股票資產(chǎn)的持續(xù)增值。 1)運用“信達澳亞公司價值分析體系(QGV,Quality,Growth&Valuation)”,從公司素質(zhì)、盈利增長和估值三個方面對公司進行嚴格的綜合評估,以深度挖掘能夠持續(xù)保持盈利增長的成長型公司。 中小市值公司的各項業(yè)務(wù)處于起步、發(fā)展的過程中,公司各項制度一般處于不斷完善的過程中。針對中小市值公司的這種特點,本基金將更加注重對其治理結(jié)構(gòu)的研究分析,同時對公司主營業(yè)務(wù)增長及其持續(xù)性給予重點分析研究。 除了關(guān)注中小市值公司的治理結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況外,本基金還將通過關(guān)注其負債水平及負債結(jié)構(gòu)、創(chuàng)造現(xiàn)金的能力、融資能力和盈利能力/營運能力的變化情況等方面以深入分析公司的財務(wù)風(fēng)險。 2)運用“信達澳亞行業(yè)優(yōu)勢分析體系(ITC,IndustrialTrends&Competitiveness)”,從行業(yè)長期發(fā)展的維度對比分析行業(yè)內(nèi)的公司,從行業(yè)層面對公司做出篩選,挑選在細分行業(yè)內(nèi)競爭力強、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的中小市值公司。 3)運用“信達澳亞宏觀景氣分析體系(MDE,MacroDrivers&Environment)”,考察宏觀經(jīng)濟增長的行業(yè)驅(qū)動力,行業(yè)景氣的變化、宏觀景氣變動對不同行業(yè)及相關(guān)公司的潛在影響,以及宏觀經(jīng)濟政策對相關(guān)行業(yè)的影響,進而判斷行業(yè)的發(fā)展趨勢、景氣周期、盈利能力、成長性、相對投資價值的變化,選擇未來一段時間內(nèi)持續(xù)增長能力突出的行業(yè)并調(diào)整對相關(guān)公司的價值判斷,最終完成對行業(yè)配置的適度調(diào)控。 相關(guān)公司根據(jù)滿足“信達澳亞公司價值分析體系(QGV)”和“信達澳亞行業(yè)優(yōu)勢分析體系(ITC)”的不同程度,以及投資團隊對該公司的研究深度,分別被確定為“核心品種”、“重點品種”和“觀察性品種”3個層級并不斷循環(huán)論證,在此基礎(chǔ)之上基金經(jīng)理根據(jù)自身判斷,結(jié)合“信達澳亞宏觀景氣分析體系(MDE)”提出的行業(yè)投資建議,構(gòu)建基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 固定收益投資策略 本基金將債券投資管理作為控制基金整體投資風(fēng)險和提高非股票資產(chǎn)收益率的重要策略性手段,堅持價值投資理念,把注意力集中在對個券公允價值的研究上,精選價值相對低估的個券品種進行投資。通過類屬資產(chǎn)配置、期限配置等手段,有效構(gòu)造債券投資組合并控制風(fēng)險。 1)公允值分析:債券的公允值指投資者要求的足夠補償債券各種風(fēng)險的收益率。債券投資研究團隊通過對通貨膨脹、實際利率、期限、信用、流動性、稅收等因素的深入分析,運用公允價值分析模型,確定各券種的公允值。 2)在類屬配置層面,本基金將市場細分為交易所國債、交易所企業(yè)債、交易所可轉(zhuǎn)債、銀行間國債、銀行間央行票據(jù)、銀行間金融債(含政策性金融債、商業(yè)銀行債等)、銀行間企業(yè)債、銀行間企業(yè)短期融資券、資產(chǎn)支持證券等不同類屬,定期跟蹤分析不同類屬的公允值和風(fēng)險收益特征,并結(jié)合該類屬的市場收益率水平、波動性、市場容量、流動性等確定其投資比例和組合的目標久期。 3)在個券選擇層面,本基金將在對個券進行深入研究和估值的基礎(chǔ)上選擇價值相對低估的品種,具體操作中將專注于對不同類屬關(guān)鍵驅(qū)動因素的研究和分析,如國債/央票/政策性金融債主要關(guān)注影響利率水平的各種因素,企業(yè)債/短期融資券則在關(guān)注影響利率水平的因素基礎(chǔ)上還要綜合評估其信用風(fēng)險,可轉(zhuǎn)債則還要評估正股的投資價值。 其他金融衍生產(chǎn)品投資策略 本基金將密切跟蹤國內(nèi)各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦有新的產(chǎn)品推出市場,將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),制訂符合本基金投資目標的投資策略,同時結(jié)合對衍生工具的研究,在充分考慮衍生產(chǎn)品風(fēng)險和收益特征的前提下,謹慎進行投資。 權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證作為有效控制基金投資組合風(fēng)險、提高投資組合收益的輔助工具。本基金在投資權(quán)證時,將根據(jù)權(quán)證對應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權(quán)證的非理性定價,謹慎進行投資,追求較為穩(wěn)健的當(dāng)期收益。 |
| 分紅政策 | 1.本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額; 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的20%; 4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日; 7.基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證700指數(shù)收益率*80%+中國債券總指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金產(chǎn)品,基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均較高,屬于較高風(fēng)險、較高收益的基金品種。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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