| 基金全稱 | 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金代碼 | 024199（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月28日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立規(guī)模 | 50億份 | 資產規(guī)模 | 50億份（截止至：2025年06月03日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(024199) - 基金經理
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| 姓名 | 武志驍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
武志驍先生:碩士研究生,曾任中國華新投資有限公司中央交易員、投資分析員、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司投資經理、中郵滬港深精選混合型證券投資基金基金經理助理、中郵滬港深精選混合型證券投資基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中郵穩(wěn)健合贏債券型證券投資基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中郵增力債券型證券投資基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中郵定期開放債券型證券投資基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中郵純債聚利債券型證券投資基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中郵淳享66個月定期開放債券型證券投資基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中郵尊佑一年定期開放債券型證券投資基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金經理?，F(xiàn)任中郵現(xiàn)金驛站貨幣市場基金(2020年3月20日—至今)、中郵貨幣市場基金(2020年3月20日—至今)、中郵純債恒利債券型證券投資基金(2020年3月20日—至今)、中郵純債豐利債券型證券投資基金(2020年11月19日—至今)、中郵滬港深精選混合型證券投資基金(2020年12月3日—至今)基金經理?，F(xiàn)任中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024199 | 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | 0.03% |
| 023093 | 中郵貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-20 | 至今 | 90天 | 0.38% |
| 023176 | 中郵滬港深精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 155天 | 27.09% |
| 015003 | 中郵尊佑一年定開債 | 債券型-長債 | 2024-10-08 | 2025-03-24 | 167天 | 1.22% |
| 008659 | 中郵淳享66個月定開債 | 債券型-長債 | 2024-10-08 | 2025-03-24 | 167天 | 1.93% |
| 019526 | 中郵純債豐利債券E | 債券型-混合一級 | 2023-09-13 | 至今 | 1年又279天 | 6.49% |
| 017570 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又285天 | 2.68% |
| 015003 | 中郵尊佑一年定開債 | 債券型-長債 | 2022-06-09 | 2023-07-28 | 1年又49天 | 3.07% |
| 008659 | 中郵淳享66個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-01-21 | 2022-06-21 | 1年又151天 | 5.37% |
| 006477 | 中郵滬港深精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又198天 | -1.12% |
| 010087 | 中郵純債豐利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-11-19 | 至今 | 4年又212天 | 18.21% |
| 010086 | 中郵純債豐利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-11-19 | 至今 | 4年又212天 | 19.08% |
| 007286 | 中郵純債裕利三個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-09-02 | 2021-10-19 | 1年又47天 | 3.94% |
| 002277 | 中郵純債恒利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 30.44% |
| 000923 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 10.21% |
| 000271 | 中郵定開債券A | 債券型-長債 | 2020-03-20 | 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.80% |
| 002397 | 中郵增力債券 | 債券型-混合二級 | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 194天 | 3.55% |
| 000580 | 中郵貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 10.36% |
| 000921 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 9.63% |
| 002274 | 中郵純債聚利債券A | 債券型-長債 | 2020-03-20 | 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.75% |
| 000922 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 9.92% |
| 000576 | 中郵貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 8.99% |
| 002275 | 中郵純債聚利債券C | 債券型-長債 | 2020-03-20 | 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.06% |
| 002276 | 中郵純債恒利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又91天 | 32.17% |
| 000272 | 中郵定開債券C | 債券型-長債 | 2020-03-20 | 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.09% |
| 006477 | 中郵滬港深精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-14 | 2020-09-02 | 1年又112天 | 13.93% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 債券投資策略 為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等。 |
| 分紅政策 | 1、本基金每一基金份額享有同等分配權。如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的鎖定期,按原份額的鎖定期計算; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,經與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(024199) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(024199) - 基金公告
- 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于終止與民商基金銷售(上海)有限公司銷售合作關系...2025-06-05
- 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同生效公告2025-06-04
- 關于中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金募集期認購申請確認比例的公告2025-05-30
- 關于中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金提前結束募集暨進行比例配售的...2025-05-28
- 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金...2025-05-28